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BILAN SARL OLIVIER ROQUIN 2021 Siren 453564403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	228254	78862	149392	166364
Autres immobilisations corporelles	118784	67601	51183	62440
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2694		2694	2685
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	349732	146463	203270	231489
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34393		34393	22542
En cours de production de biens	73867		73867	41159
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112758		112758	89224
Autres créances	33943		33943	23691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	167		167	167
Disponibilités	8547		8547	10833
Charges constatées d’avance	8046		8046	6792
TOTAL (II)	271721		271721	194408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	621453	146463	474990	425897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	54527		50325	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9093		4202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71870		62777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166347		151883	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91054		122398	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2196		1478	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94757		52990	
Dettes fiscales et sociales	44647		34371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4120			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	403120		363120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	474990		425897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268426		227375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	621152		621152	491568
Chiffres d’affaires nets	621152		621152	491568
				
Production stockée			32708	4825
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				25255
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			780	454
Autres produits			30	70
Total des produits d’exploitation (I)			654669	522171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			206711	148128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11851	-672
Autres achats et charges externes			239752	175130
Impôts, taxes et versements assimilés			7191	6902
Salaires et traitements			106393	100006
Charges sociales			60260	54781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31870	29822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	20
Total des charges d’exploitation (II) 			640343	514116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14326	8054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2908	3248
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2908	3248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2895	-3235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11431	4819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7507	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1339		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7307	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1339		7442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1339		65	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1000		682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	654683		529691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	645590		525488	
BENEFICE OU PERTE	9093		4202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7265		7265	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	780		454	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17670		16958	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		343397		3642
Total Immobilisations financières		2685		9
Total Général		346082		3651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				347038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2694
Total Général				349732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114592	31870		146462
AMORTISSEMENTS Total Général	114592	31870		146462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112758	112758		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27561	27561		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	202	202		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6180	6180		
Charges constatées d’avance	8046	8046		
TOTAL ETAT DES CREANCES	154747	154747		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166347	31653	130799	3895
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94757	94757		
Personnel et comptes rattachés	7234	7234		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23739	23739		
Impôts sur les bénéfices	1131	1131		
T.V.A.	11327	11327		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1216	1216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91054	91054		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4120	4120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	400924	266230	130799	3895
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17536			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12428		19693	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29766		17918	
Location, charges locatives et de copropriété	27314		26588	
Personnel extérieur à l’entreprise	85946		29283	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13631		10463	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1450		11911	
Autres comptes	81644		78966	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	239752		175130	
Taxe professionnelle	1932		1882	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5259		5020	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7191		6902	
Montant de la TVA. collectée	56073		52886	
Total TVA. déductible sur biens et services	78984		51197	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5