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BILAN SARL OLIVIER ROQUIN 2017 Siren 453564403				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4446	4446		476
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	825	825		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53506	36686	16819	14197
Autres immobilisations corporelles	82970	27901	55069	50619
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5216		5216	4960
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	527		527	520
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	1500
TOTAL (I)	148290	69858	78432	72272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11877		11877	8182
En cours de production de biens	2750		2750	1138
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	105		105	
Clients et comptes rattachés	51458		51458	14089
Autres créances	15725		15725	10461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3300		3300	800
Disponibilités	5876		5876	1413
Charges constatées d’avance	4367		4367	9537
TOTAL (II)	95458		95458	45620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	243748	69858	173890	117891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	36602		36456	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5230		146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50082		44852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4674		8815	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26325		27603	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33613		16724	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34673		7826	
Dettes fiscales et sociales	22168		11832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2355		240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	123808		73039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	173890		117891	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123441		68365	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	329776		329776	264164
Chiffres d’affaires nets	329776		329776	264164
				
Production stockée			1613	1138
Production immobilisée			8516	7587
Subventions d’exploitation				946
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2763	5000
Autres produits			272	268
Total des produits d’exploitation (I)			342940	279102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102734	69103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3695	-3558
Autres achats et charges externes			124329	104810
Impôts, taxes et versements assimilés			5790	5713
Salaires et traitements			63070	58445
Charges sociales			40859	38348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10745	12397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	2
Total des charges d’exploitation (II) 			343842	285259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-902	-6157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	210
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			292	509
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			292	509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-253	-299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1155	-6456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6572		9997	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6572		10414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		4346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	619			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	719		4346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5852		6067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-532		-535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	349551		289726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	344321		289579	
BENEFICE OU PERTE	5230		146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2763			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20715		18591	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5271		
Total Immobilisations corporelles		122512		17962
Total Immobilisations financières		6980		263
Total Général		134763		18225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5271
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3997	136476
Prêts et immobilisations financières			700	
Total Immobilisations financières			700	6543
Total Général			4697	148290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4795	476		5271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57696	10271	3378	64589
AMORTISSEMENTS Total Général	62491	10747	3378	69860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800	800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51458			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2324			
T. V. A.	10516			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2885			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4367			
TOTAL ETAT DES CREANCES	72350	72350		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4674	4307	367	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34673	34673		
Personnel et comptes rattachés	1744	1744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6441	6441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13337	13337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	646	646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26325	26325		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2355	2355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	90195	89828	367	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4141			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	730		1607	
Location, charges locatives et de copropriété	20370		28746	
Personnel extérieur à l’entreprise	40560		13820	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7568		9201	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1013		442	
Autres comptes	54087		50993	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	124329		104810	
Taxe professionnelle	1281		1506	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4509		4207	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5790		5713	
Montant de la TVA. collectée	32593		27221	
Total TVA. déductible sur biens et services	38688		27408	
Effectif moyen du personnel	2		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		3