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BILAN PHARMACIE DE LA SOIE SELARL 2021 Siren 453580995				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3200	3200		785
Fonds commercial	775000		775000	775000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5327	5327		
Autres immobilisations corporelles	180548	93312	87236	101676
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7744		7744	7744
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	972319	101839	870480	885705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	178877		178877	147159
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21228		21228	9306
Autres créances	88482		88482	13684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208985		208985	280331
Charges constatées d’avance	2993		2993	1303
TOTAL (II)	500565		500565	451782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1472884	101839	1371045	1337487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	424076		419806	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124148		104271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	614224		590076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	339179		416746	
Emprunts et dettes financières divers (4)	147035		99926	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176235		175441	
Dettes fiscales et sociales	94372		55297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	756821		747411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1371045		1337487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	496255		408488	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2083659		2083659	1971243
Production vendue biens				
Production vendue services	31357		31357	34693
Chiffres d’affaires nets	2115017		2115017	2005936
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2708	3750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10570	16184
Autres produits			26162	35673
Total des produits d’exploitation (I)			2154457	2061543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1455005	1389232
Variation de stock (marchandises)			-31718	-254
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1521	1775
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129941	118035
Impôts, taxes et versements assimilés			4740	1982
Salaires et traitements			362901	338642
Charges sociales			38396	39863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26374	28647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			169	213
Total des charges d’exploitation (II) 			1987328	1918135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167128	143408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5129	5470
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5129	5470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5129	-5470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161999	137938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3593			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			160	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3593		160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			160	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48		160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3546			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41397		33667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2158050		2061703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2033902		1957433	
BENEFICE OU PERTE	124148		104271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10570		16184	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		778200		
Total Immobilisations corporelles		174726		11149
Total Immobilisations financières		8244		
Total Général		961170		11149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				778200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				185875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8244
Total Général				972319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2414	785		3200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73050	25588		98639
AMORTISSEMENTS Total Général	75465	26374		101839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21228	21228		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11753	11753		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76728	76728		
Charges constatées d’avance	2992	2992		
TOTAL ETAT DES CREANCES	113203	113203		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	339178	78612	248450	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176234	176234		
Personnel et comptes rattachés	62394	62394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11365	11365		
Impôts sur les bénéfices	7729	7729		
T.V.A.	8361	8361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4522	4522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147035	147035		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	756820	496254	248450	12115
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77507			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5