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BILAN PHARMACIE DE LA SOIE SELARL 2019 Siren 453580995				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3200	1348	1852	2919
Fonds commercial	775000		775000	775000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5327	3613	1714	3489
Autres immobilisations corporelles	165314	41857	123457	149248
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7744		7744	4928
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	660		660	660
TOTAL (I)	957246	46818	910427	936244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	146905		146905	144108
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31132		31132	19046
Autres créances	17282		17282	46345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145231		145231	117871
Charges constatées d’avance	1147		1147	6416
TOTAL (II)	341697		341697	333786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1298942	46818	1252124	1270029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	435482		420384	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64324		55098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	565806		541482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316338		371598	
Emprunts et dettes financières divers (4)	168727		145917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159774		155350	
Dettes fiscales et sociales	41480		39147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			16536	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	686318		728547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1252124		1270029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	426166		412509	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1706624		1706624	1339270
Production vendue biens				
Production vendue services	30243		30243	21842
Chiffres d’affaires nets	1736867		1736867	1361112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24373	17814
Autres produits			32819	29774
Total des produits d’exploitation (I)			1795059	1411700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1209603	961337
Variation de stock (marchandises)			-2798	-61094
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1258	3991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122428	111805
Impôts, taxes et versements assimilés			1822	1670
Salaires et traitements			316700	286362
Charges sociales			35754	24962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30042	13519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	251
Total des charges d’exploitation (II) 			1714827	1342804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80232	68896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2816	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2816	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4293	4275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4293	4275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1477	-4275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78755	64621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	387		340	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	387		340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	337		340	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14768		9863	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1798262		1412040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1733938		1356942	
BENEFICE OU PERTE	64324		55098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24373		17814	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		778200		
Total Immobilisations corporelles		182710		1409
Total Immobilisations financières		5588		2816
Total Général		966498		4225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				778200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13478	170641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8404
Total Général			13478	957245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	281	1066		1348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29973	28975	13478	45470
AMORTISSEMENTS Total Général	30255	30041	13478	46818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	660		660	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31131	31131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3031	3031		
T. V. A.	5092	5092		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9158	9158		
Charges constatées d’avance	1147	1147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50220	49560	660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	316337	56185	224305	35847
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159773	159773		
Personnel et comptes rattachés	29493	29493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10922	10922		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	284	284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	779	779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	168727	168727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	686318	426166	224305	35847
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel