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BILAN PETLAND CRETEIL 2015 Siren 453571853				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1045	1045		
Fonds commercial	130780		130780	130780
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				14000
Terrains				
Constructions	53955	50455	3500	6300
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52922	52922		125
Autres immobilisations corporelles	11169	10349	820	1460
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34117		34117	34155
TOTAL (I)	283988	114771	169217	186820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	105069		105069	116589
Avances et acomptes versés sur commandes	4320		4320	2880
Clients et comptes rattachés	31648		31648	24736
Autres créances	20542		20542	17431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19373		19373	28060
Charges constatées d’avance	33974		33974	49012
TOTAL (II)	214927		214927	238708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	498915	114771	384144	425529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	76329		101381	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13224		-25052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162105		175329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	836		3919	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19359		15646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99398		135332	
Dettes fiscales et sociales	102446		78959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			16342	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	222039		250199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	384144		425529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	222039		250199	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	727400		727400	841800
Production vendue biens				
Production vendue services				4262
Chiffres d’affaires nets	727400		727400	846063
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			502	578
Total des produits d’exploitation (I)			727902	846641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			354581	435243
Variation de stock (marchandises)			11520	10156
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104	142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			285136	298606
Impôts, taxes et versements assimilés			18506	23266
Salaires et traitements			77127	92477
Charges sociales			9294	8259
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3565	4963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			713	482
Total des charges d’exploitation (II) 			760546	873593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32644	-26953
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			874	2011
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			874	2011
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			120	271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120	271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			755	1741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31890	-25212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18665		160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14038			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32703		160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14038			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14038			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18665		160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	761479		848812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	774703		873864	
BENEFICE OU PERTE	-13224		-25052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2969			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145825		
Total Immobilisations corporelles		118046		
Total Immobilisations financières		34155		
Total Général		298026		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14000	131825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				118046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			38	34117
Total Général			14038	283988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1045			1045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110160	3565		113726
AMORTISSEMENTS Total Général	111206	3565		114771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34117	34117		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31648			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3661			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13742			
T. V. A.	1596			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1544			
Charges constatées d’avance	33974			
TOTAL ETAT DES CREANCES	120281	120281		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	836	836		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99398	99398		
Personnel et comptes rattachés	25870	25870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21694	21694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27485	27485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27397	27397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19359	19359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	222039	222039		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3919			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	178813		170398	
Personnel extérieur à l’entreprise	951			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5257		3900	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	29693		35923	
Autres comptes	70423		88385	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	285136		298606	
Taxe professionnelle	11715		11442	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6791		11824	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18506		23266	
Montant de la TVA. collectée	144800		144953	
Total TVA. déductible sur biens et services	113230		126479	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	4