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BILAN NEOGENE MUSIC CALAGAN EDITIONS 2020 Siren 453593063				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	64983	30446	34536	
Immobilisations corporelles	18269	14683	3586	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	83252	45129	38123	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2562		2562	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5430		5430	
Créances – Clients et comptes rattachés	20016		20016	
Créances – Autres	6449		6449	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10640		10640	
Caisse				
Charges constatées d’avance	25		25	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45121		45121	
Total général Actif	128373			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			3000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			28228	
Résultat de l’exercice			7841	
Provisions réglementées			4850	
Total des capitaux propres - Total I			44219	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9235	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		407		
Autres dettes			12975	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39025	
Total général Passif			83244	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9187	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14598	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	10465			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	8			
Production vendue de services - France	48159			
Production stockée	765			
Production immobilisée	12494			
Subventions d’exploitation reçues	8600			
Autres produits	5143			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	75169			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20633			
(dont taxe professionnelle)	77			
Impôts, taxes et versements assimilés	661			
Rémunérations du personnel 	22964			
Charges sociales	8463			
Dotations aux amortissements	19144			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3184			
Total des charges d’exploitation	75049			
Résultat d’exploitation	121			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4850			
Charges financières	669			
Charges exceptionnelles	1788			
Impôts sur les bénéfices	-5327			
Bénéfice ou perte	7841			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6683			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2532			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			12494	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2104	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			70483	
Total Immobilisations (Augmentations)			14598	
Total Immobilisations (Diminutions)			1828	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1710	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-1710	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1710	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			409	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			409	
DIVERS Montant de la TVA collectée			6683	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2532	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel