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BILAN NEOGENE MUSIC CALAGAN EDITIONS 2019 Siren 453593063				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	52489	13397	39093	
Immobilisations corporelles	17993	13115	4878	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	70483	26512	43971	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1797		1797	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	21856		21856	
Créances – Autres	11830		11830	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7654		7654	
Caisse				
Charges constatées d’avance	138		138	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	43275		43275	
Total général Actif	113758			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			3000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			33702	
Résultat de l’exercice			-5474	
Provisions réglementées			4850	
Total des capitaux propres - Total I			36378	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22345	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9698	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4938		
Autres dettes			18824	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			50868	
Total général Passif			87246	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14899	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15880	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	10006			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	33			
Production vendue de services - France	64319			
Production stockée	1247			
Production immobilisée	13177			
Subventions d’exploitation reçues	7174			
Autres produits	3465			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	89416			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37397			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	892			
Rémunérations du personnel 	38092			
Charges sociales	11561			
Dotations aux amortissements	4334			
Dotations aux provisions	575			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10791			
Total des charges d’exploitation	103643			
Résultat d’exploitation	-14227			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	896			
Charges exceptionnelles	546			
Impôts sur les bénéfices	-10195			
Bénéfice ou perte	-5474			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12488			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3248			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			13177	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			875	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1828	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			54603	
Total Immobilisations (Augmentations)			15880	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			575	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			575	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12488	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3248	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel