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BILAN NEOGENE MUSIC CALAGAN EDITIONS 2018 Siren 453593063				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	39312	10562	28750	
Immobilisations corporelles	15290	11040	4250	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	54603	21602	33001	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	550		550	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	26024		26024	
Créances – Autres	14842		14842	
Valeurs mobilières de placement	39		39	
Disponibilités	25615		25615	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4277		4277	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	71347		71347	
Total général Actif	125950			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			20468	
Résultat de l’exercice			13234	
Provisions réglementées			4850	
Total des capitaux propres - Total I			41852	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29497	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5660	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5277		
Autres dettes			23338	
Produits constatés d’avance			4000	
Total des dettes			62495	
Total général Passif			104347	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			22285	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			39389	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	92			
Production vendue de services - France	53751			
Production stockée	550			
Production immobilisée	35953			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6317			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	96663			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30024			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	841			
Rémunérations du personnel 	36000			
Charges sociales	13323			
Dotations aux amortissements	5851			
Dotations aux provisions	6044			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4204			
Total des charges d’exploitation	96286			
Résultat d’exploitation	377			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	372			
Charges financières	168			
Charges exceptionnelles	741			
Impôts sur les bénéfices	-13394			
Bénéfice ou perte	13234			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3561			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			35953	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			852	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2584	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15214	
Total Immobilisations (Augmentations)			39389	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			6044	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			6044	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3561	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel