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BILAN M.Z TOUL 2018 Siren 453565079
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 221176 221176 221176
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 54162 48261 5901 7673
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5700 5700 5700
TOTAL (I) 281038 48261 232777 234549
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 260399 55615 204784 188868
Autres créances 325055 325055 247496
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 119768 119768 84202
Charges constatées d’avance 3906 3906 3866
TOTAL (II) 709128 55615 653512 524433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 990166 103876 886290 758982
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 5000 5000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500 500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 525881 480578
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 71988 45303
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 603369 531381
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 580 542
Emprunts et dettes financières divers (4) 8935 30500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 118278 63696
Dettes fiscales et sociales 136569 114378
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 18559 18485
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 282920 227601
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 886290 758982
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 282920 227601
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1075531 1075531 904902
Chiffres d’affaires nets 1075531 1075531 904902
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16076 13096
Autres produits 15 6
Total des produits d’exploitation (I) 1091622 918004
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 268236 241907
Impôts, taxes et versements assimilés 33692 36633
Salaires et traitements 562027 479287
Charges sociales 86536 75724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 5531 6256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 12402
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 41853 31201
Total des charges d’exploitation (II) 1010276 871007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 81346 46996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 243 58
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 243 58
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2402 2633
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2402 2633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2160 -2575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 79186 44422
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1812 988
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1812 988
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 107
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 107
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1812 881
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 9010
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1093677 919050
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1021689 873747
BENEFICE OU PERTE 71988 45303
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 3186 1593
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 16076 10689
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 221176
Total Immobilisations corporelles 50403 3759
Total Immobilisations financières 5700
Total Général 277279 3759
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 221176
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 54162
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5700
Total Général 281038
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 42730 5531 48261
AMORTISSEMENTS Total Général 42730 5531 48261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 43213 12402 55615
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 43213 12402 55615
TOTAL GENERAL 43213 12402 55615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 12402
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5700 5700
Clients douteux ou litigieux 57294 57294
Autres créances clients 203105 203105
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 400 400
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 7101 7101
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 15509 15509
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 302045 302045
Charges constatées d’avance 3906 3906
TOTAL ETAT DES CREANCES 595060 532066 62994
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 580 580
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 118278 118278
Personnel et comptes rattachés 80433 80433
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 34670 34670
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8352 8352
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13114 13114
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 8935 8935
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18559 18559
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 282920 282920
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 1570 732
Location, charges locatives et de copropriété 92774 88403
Personnel extérieur à l’entreprise 4371 4378
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 1603 54
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 167917 148340
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 268236 241907
Taxe professionnelle 2398 9553
Autres impôts, taxes et versements assimilés 31294 27080
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 33692 36633
Montant de la TVA. collectée 37170 30580
Total TVA. déductible sur biens et services 15150 19666
Effectif moyen du personnel 27
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 27