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BILAN LA MALLE A PAINS 2016 Siren 453577876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251989	43347	208641	189296
Autres immobilisations corporelles	150391	22388	128002	100361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	462380	65736	396643	349657
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6738		6738	7685
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				159
Autres créances	25793		25793	459981
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	259583		259583	60254
Charges constatées d’avance	1128		1128	3545
TOTAL (II)	293392		293392	531776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	755773	65736	690036	881434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	266100		32000	
Report à nouveau	35		-5460	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6851		239595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	281237		274385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	312607		41126	
Emprunts et dettes financières divers (4)			4014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32270		79902	
Dettes fiscales et sociales	63921		121818	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			360187	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	408799		607049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	690036		881434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145317		588351	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	603468		603468	639370
Production vendue services				405
Chiffres d’affaires nets	603468		603468	639775
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1697	3167
Autres produits			197	421
Total des produits d’exploitation (I)			605362	643364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			140602	179581
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			946	419
Autres achats et charges externes			98557	135738
Impôts, taxes et versements assimilés			6774	22106
Salaires et traitements			234171	227857
Charges sociales			63589	70350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52917	33335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			429	753
Total des charges d’exploitation (II) 			597989	670142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7373	-26778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			971	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			971	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11554	3521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11554	3521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10582	-3521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3209	-30300
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3821			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6833		450000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10654		450000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2569		1376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1224		124852	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3793		126228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6860		323771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3200		53875	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	616989		1093364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	610137		853768	
BENEFICE OU PERTE	6851		239595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60000		
Total Immobilisations corporelles		314656		101128
Total Immobilisations financières				
Total Général		374656		101128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13403	402380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			13403	462380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24998	52918	12178	65737
AMORTISSEMENTS Total Général	24998	52918	12178	65737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6354			
Impôts sur les bénéfices	15422			
T. V. A.	3870			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128			
Charges constatées d’avance	1128			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26922	26922		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	264	264		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	312343	48862	208121	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32270	32270		
Personnel et comptes rattachés	21105	21105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36057	36057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6760	6760		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	408799	145318	208121	55360
Emprunts souscrits en cours d’exercice	360000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84633			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel