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BILAN INGENIERIE TOURISTIQUE HOTELIERE 2020 Siren 453545071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78419	64919	13500	
Fonds commercial	4498827		4498827	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	492411	444699	47711	
Constructions	6226134	5593164	632970	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1225015	1071761	153254	
Autres immobilisations corporelles	9325157	6876603	2448554	
Immobilisations en cours	80830		80830	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3797096		3797096	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36007		36007	
TOTAL (I)	25759896	14051146	11708749	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73494		73494	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	156796		156796	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3480		3480	
Autres créances	720551		720551	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2008536		2008536	
Charges constatées d’avance	113926		113926	
TOTAL (II)	3076782		3076782	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28836678	14051146	14785532	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6007500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	631361			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-410158			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	111260			
TOTAL (I)	6374712			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6892728			
Emprunts et dettes financières divers (4)	245751			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	289892			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199848			
Dettes fiscales et sociales	670779			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111821			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8410819			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14785532			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2006683			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	400895		400895	
Production vendue biens				
Production vendue services	4347874		4347874	
Chiffres d’affaires nets	4748769		4748769	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7088	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			409797	
Autres produits			86	
Total des produits d’exploitation (I)			5165740	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			168033	
Variation de stock (marchandises)			-13395	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			511162	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7296	
Autres achats et charges externes			1708917	
Impôts, taxes et versements assimilés			128539	
Salaires et traitements			1807808	
Charges sociales			519268	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			632924	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35156	
Total des charges d’exploitation (II) 			5491117	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-325377	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			37090	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			461	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1652	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2113	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			108682	
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			108684	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-106571	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-469038	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71873			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71873			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7357			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36242			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27815			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71415			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	458			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-58421			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5239726			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5649884			
BENEFICE OU PERTE	-410158			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8133			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7257			
Renvois : Transfert de charges	408417			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28822			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4577246		
Total Immobilisations corporelles		16890020		496770
Total Immobilisations financières		3831603		1500
Total Général		25298869		498270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4577246
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37243	17349546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3833103
Total Général			37243	25759895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64635	283		64919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13377412	632641	23825	13986228
AMORTISSEMENTS Total Général	13442047	632924	23825	14051146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				111260
Total Provisions réglementées	83445	27815		111260
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3032		3032	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3032		3032	
TOTAL GENERAL	86477	27815	3032	111260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3032	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27815		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36007		36007	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3480	3480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	546	546		
Impôts sur les bénéfices	578413	578413		
T. V. A.	57050	57050		
Autres impôts, taxes versements assimilés	31034	31034		
Divers	320	320		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53188	53188		
Charges constatées d’avance	113926	113926		
TOTAL ETAT DES CREANCES	873964	837957	36007	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6892728	488592	4229435	
Emprunts et dettes financières divers	36205	36205		
Fournisseurs et comptes rattachés	199848	199848		
Personnel et comptes rattachés	109379	109379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	480153	480153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38151	38151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43096	43096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	209546	209546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111821	111821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8120928	1716792	4229435	2174701
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2810000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	516023			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	98301			
Location, charges locatives et de copropriété	504642			
Personnel extérieur à l’entreprise	3175			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	157104			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	945696			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1708917			
Taxe professionnelle	31361			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	97178			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	128539			
Montant de la TVA. collectée	289883			
Total TVA. déductible sur biens et services	200651			
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	47