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BILAN INGENIERIE TOURISTIQUE HOTELIERE 2019 Siren 453545071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78419	64635	13783	
Fonds commercial	4498827		4498827	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	492411	418155	74256	
Constructions	6226134	5384773	841361	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1166503	1027004	139499	
Autres immobilisations corporelles	8994842	6547481	2447362	
Immobilisations en cours	10130		10130	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3797096		3797096	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34507		34507	
TOTAL (I)	25298869	13442047	11856821	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66198		66198	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	143401		143401	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6544	3032	3512	
Autres créances	637812		637812	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20054		20054	
Charges constatées d’avance	87568		87568	
TOTAL (II)	961578	3032	958545	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26260447	13445080	12815367	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	6007500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	451066			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190295			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	83445			
TOTAL (I)	6757056			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4541484			
Emprunts et dettes financières divers (4)	336366			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	259986			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	361082			
Dettes fiscales et sociales	358737			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200656			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6058311			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12815367			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1789841			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98983			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	555463		555463	
Production vendue biens				
Production vendue services	6344909		6344909	
Chiffres d’affaires nets	6900372		6900372	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83098	
Autres produits			39	
Total des produits d’exploitation (I)			6983509	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			210809	
Variation de stock (marchandises)			12943	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			784983	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4080	
Autres achats et charges externes			2121358	
Impôts, taxes et versements assimilés			126317	
Salaires et traitements			2142608	
Charges sociales			725034	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			621127	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			733	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36621	
Total des charges d’exploitation (II) 			6778453	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205056	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			43499	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	
Reprises sur provisions et transferts de charges			205	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			239	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			117538	
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			117544	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117304	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44253	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91151			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91151			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35198			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4360			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32374			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71933			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19219			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-126823			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7074900			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6884605			
BENEFICE OU PERTE	190295			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20856			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	83031			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36246			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4581846		
Total Immobilisations corporelles		16215371		839663
Total Immobilisations financières		3830403		1200
Total Général		24627620		840863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4600	4577246
Virement postes immobilisations corporelles en cours		41333		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		41333	123681	16890020
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3831603
Total Général		41333	128281	25298869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65534	3702	4600	64635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12877127	621984	121700	13377412
AMORTISSEMENTS Total Général	12942661	625686	126300	13442047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				83445
Total Provisions réglementées	55630	27815		83445
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2572	733	273	3032
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2572	733	273	3032
TOTAL GENERAL	58202	28548	273	86477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		733	273	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27815		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34507		34507	
Clients douteux ou litigieux	3310	3310		
Autres créances clients	3234	3234		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	519992	519992		
T. V. A.	41739	41739		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1113	1113		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74969	74969		
Charges constatées d’avance	87568	87568		
TOTAL ETAT DES CREANCES	766431	731924	34507	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98983	98983		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4442501	434017	1613024	2395460
Emprunts et dettes financières divers	39143	39143		
Fournisseurs et comptes rattachés	361082	361082		
Personnel et comptes rattachés	62244	62244		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	239288	239288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22687	22687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34519	34519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	297223	297223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200656	200656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5798325	1789841	1613024	2395460
Emprunts souscrits en cours d’exercice	460000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	431958			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	162734			
Location, charges locatives et de copropriété	520142			
Personnel extérieur à l’entreprise	3900			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	303159			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1131422			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2121358			
Taxe professionnelle	53662			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	72655			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	427133			
Total TVA. déductible sur biens et services	231890			
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	54