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BILAN INGENIERIE TOURISTIQUE HOTELIERE 2017 Siren 453545071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83019	52007	31012	
Fonds commercial	4498827		4498827	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	492411	363880	128530	
Constructions	6226134	4922558	1303577	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1121220	993899	127321	
Autres immobilisations corporelles	7631745	6028166	1603579	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3797096		3797096	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43307		43307	
TOTAL (I)	23893759	12360510	11533249	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55557		55557	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	137647		137647	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38774	7184	31589	
Autres créances	806394		806394	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101362		101362	
Charges constatées d’avance	98121		98121	
TOTAL (II)	1237854	7184	1230670	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25131613	12367694	12763919	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6007500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	327617			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56235			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27815			
TOTAL (I)	6430918			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4742644			
Emprunts et dettes financières divers (4)	166347			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	209733			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278684			
Dettes fiscales et sociales	746414			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	189179			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6333001			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12763919			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2087709			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4214			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	499962		499962	
Production vendue biens				
Production vendue services	6111901		6111901	
Chiffres d’affaires nets	6611863		6611863	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			43195	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98835	
Autres produits			57	
Total des produits d’exploitation (I)			6753949	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			171661	
Variation de stock (marchandises)			-7487	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			810943	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1009	
Autres achats et charges externes			2094285	
Impôts, taxes et versements assimilés			125305	
Salaires et traitements			2168216	
Charges sociales			735870	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			591319	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38021	
Total des charges d’exploitation (II) 			6729140	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24810	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1634	
Reprises sur provisions et transferts de charges			286	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1920	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81657	
Différences négatives de change			18	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81675	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79756	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54946	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7777			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	99075			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106852			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1074			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1380			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27815			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30270			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76582			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34599			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6862721			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6806485			
BENEFICE OU PERTE	56235			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37383			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	99120			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	35093			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4580566		1280
Total Immobilisations corporelles		15429409		92139
Total Immobilisations financières		42253		3798150
Total Général		20052228		3891569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4581846
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7071		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7071	42967	15471510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3840403
Total Général		7071	42967	23893759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38764	13243		52007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11773294	578075	42866	12308503
AMORTISSEMENTS Total Général	11812058	591318	42866	12360510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27815
Total Provisions réglementées		27815		27815
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7184			7184
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7184			7184
TOTAL GENERAL	7184	27815		34999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27815		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43307		43307	
Clients douteux ou litigieux	7637	7637		
Autres créances clients	31137	31137		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	440969	440969		
T. V. A.	44191	44191		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	221195	221195		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100039	100039		
Charges constatées d’avance	98121	98121		
TOTAL ETAT DES CREANCES	986595	943288	43307	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4214	4214		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4738430	493138	1457301	
Emprunts et dettes financières divers	53500	53500		
Fournisseurs et comptes rattachés	278684	278684		
Personnel et comptes rattachés	55992	55992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230433	230433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	148736	148736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	311253	311253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112847	112847		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	189179	189179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6123268	1877976	1457301	2787991
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	417631			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	73860			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	123886			
Location, charges locatives et de copropriété	525391			
Personnel extérieur à l’entreprise	2290			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	294964			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1147753			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2094285			
Taxe professionnelle	44041			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	81264			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	125305			
Montant de la TVA. collectée	434393			
Total TVA. déductible sur biens et services	293507			
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	55