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BILAN INGENIERIE TOURISTIQUE HOTELIERE 2016 Siren 453545071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81739	38764	42975	
Fonds commercial	4498827		4498827	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	492411	334910	157501	
Constructions	6226134	4682798	1543336	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1099180	940921	158259	
Autres immobilisations corporelles	7604614	5814665	1789948	
Immobilisations en cours	7071		7071	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8946		8946	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33307		33307	
TOTAL (I)	20052228	11812058	8240170	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56566		56566	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	130160		130160	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12784	7184	5600	
Autres créances	630219		630219	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	398455		398455	
Charges constatées d’avance	110447		110447	
TOTAL (II)	1338631	7184	1331447	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21390859	11819242	9571617	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6007500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	170464			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168154			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6346867			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1456061			
Emprunts et dettes financières divers (4)	189750			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	191547			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243510			
Dettes fiscales et sociales	953849			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	179527			
Produits constatés d’avance (2)	10505			
TOTAL (IV)	3224750			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9571617			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2186319			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	500620		500620	
Production vendue biens				
Production vendue services	6059529		6059529	
Chiffres d’affaires nets	6560149		6560149	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38289	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114548	
Autres produits			58	
Total des produits d’exploitation (I)			6713044	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			150321	
Variation de stock (marchandises)			6708	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			834315	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			906	
Autres achats et charges externes			1918792	
Impôts, taxes et versements assimilés			136556	
Salaires et traitements			2118189	
Charges sociales			701450	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			623145	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47829	
Total des charges d’exploitation (II) 			6538212	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174833	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2757	
Reprises sur provisions et transferts de charges			251	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3008	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54435	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54435	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51427	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123405	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82865			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82865			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22420			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50706			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73125			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9739			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35009			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6798917			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6630763			
BENEFICE OU PERTE	168154			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36757			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	106862			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	37168			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33226	15228	9690	38764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11165377	607918		11773294
AMORTISSEMENTS Total Général	11198603	623146	9690	11812058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15121		7937	7184
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15121		7937	7184
TOTAL GENERAL	15121		7937	7184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7937	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33307			
Clients douteux ou litigieux	10119			
Autres créances clients	2666			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4280			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	406370			
T. V. A.	51692			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	100961			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66916			
Charges constatées d’avance	110447			
TOTAL ETAT DES CREANCES	786757	753450	33307	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1456061	417630	770067	
Emprunts et dettes financières divers	3953	3953		
Fournisseurs et comptes rattachés	243510	243510		
Personnel et comptes rattachés	49773	49773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	272695	272695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147016	147016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	484366	484366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185797	185797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179527	179527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10505	10505		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3033203	1994772	770067	268364
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	748787			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	80329			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	109667			
Location, charges locatives et de copropriété	537852			
Personnel extérieur à l’entreprise	2340			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	284935			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	983997			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1918792			
Taxe professionnelle	52688			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	83868			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	136556			
Montant de la TVA. collectée	391905			
Total TVA. déductible sur biens et services	218416			
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	61