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BILAN GROUPE PATRIMOINES DE FRANCE 2021 Siren 453524050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7785	6425	1360	2316
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28437	23176	5261	3140
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21646992	544842	21102150	15951
Créances rattachées à des participations	1818800	1525497	293303	272269
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26913		26913	26913
TOTAL (I)	23528927	2099940	21428987	320590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1224248		1224248	881732
Autres créances	2363268	1129770	1233498	2116758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	73		73	73
Disponibilités	1499007		1499007	2550553
Charges constatées d’avance	2448		2448	2714
TOTAL (II)	5089044	1129770	3959274	5551830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28617971	3229710	25388260	5872420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	21756000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	816			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3674237		4226105	
Report à nouveau	203211		240177	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-930182		-36966	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24804082		5529316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17276		16050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128301		39797	
Dettes fiscales et sociales	426089		229941	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12513		57316	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	584178		343104	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25388260		5872420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	17276			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	407450		407450	408928
Chiffres d’affaires nets	407450		407450	408928
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15502	15025
Autres produits			73	7
Total des produits d’exploitation (I)			423024	423960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			172	443
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			309132	127906
Impôts, taxes et versements assimilés			10825	17463
Salaires et traitements			269290	287583
Charges sociales			90976	102198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3864	3500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1080000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1470	619
Total des charges d’exploitation (II) 			1765729	539712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1342704	-115752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			79542	20381
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51929	50436
Reprises sur provisions et transferts de charges			44790	8000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			176261	78816
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57864	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57864	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			118397	78816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1224307	-36936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			30	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-30	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-294125			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	599285		502776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1529467		539742	
BENEFICE OU PERTE	-930182		-36966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7785		
Total Immobilisations corporelles		23409		5028
Total Immobilisations financières		2409172		21083533
Total Général		2440366		21088561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23492705
Total Général				23528927
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5469	956		6425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20269	2908		23176
AMORTISSEMENTS Total Général	25738	3864		29601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				544842
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1525497			1525497
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	70860	1080000	21090	1129770
Total Provisions pour dépréciation	2164899	1080000	44790	3200109
TOTAL GENERAL	2164899	1080000	44790	3200109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1080000		
                                             - Financières			44790	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1818800		1818800	
Prêts				
Autres immobilisations financières	26913	26913		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1224248	1224248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	284293	284293		
T. V. A.	51689	51689		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1897506	1897506		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129780	129780		
Charges constatées d’avance	2448	2448		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5435677	3616877	1818800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	16050	16050		
Fournisseurs et comptes rattachés	128301	128301		
Personnel et comptes rattachés	6387	6387		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44375	44375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	201956	201956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7803	7803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	166794	166794		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12513	12513		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	584178	584178		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel