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BILAN GOLF MAKILA BAYONNE-BASSUSSARRY PAYS BASQUE 2019 Siren 453534778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35928	35928		
Fonds commercial	519794		519794	519794
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2016799	554806	1461993	1458510
Constructions	1553666	824079	729588	775668
Installations techniques, matériel et outillage industriels	430015	275582	154433	99709
Autres immobilisations corporelles	85382	80166	5216	4745
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250		250	250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78		78	
TOTAL (I)	4641912	1770560	2871352	2858676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47814		47814	42337
Avances et acomptes versés sur commandes				31
Clients et comptes rattachés	62032		62032	103226
Autres créances	85353		85353	84316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176644		176644	111937
Charges constatées d’avance	40098		40098	41501
TOTAL (II)	411941		411941	383347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5053853	1770560	3283293	3242023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	377718		370359	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29785		7359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2057503		2027718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33000		33000	
Provisions pour charges	10800			
TOTAL (III)	43800		33000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	857829		847179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38852		39171	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36031		43510	
Dettes fiscales et sociales	144462		151212	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12782		16756	
Produits constatés d’avance (2)	92035		83477	
TOTAL (IV)	1181989		1181305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3283293		3242023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	412729		399797	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	83031		83031	86602
Production vendue biens				
Production vendue services	1133120		1133120	1098134
Chiffres d’affaires nets	1216151		1216151	1184736
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				619
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8452	9837
Autres produits			183	9
Total des produits d’exploitation (I)			1224787	1195201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56070	52291
Variation de stock (marchandises)			-5477	2270
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7837	7749
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			425334	405028
Impôts, taxes et versements assimilés			18490	22008
Salaires et traitements			435329	449483
Charges sociales			121003	121314
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111398	109553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10800	10000
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			1180783	1179697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44004	15504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			275	174
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			275	174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15949	16719
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15949	16719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15674	-16546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28330	-1041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3535	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4990	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2188		8525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	733			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	733		125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1455		8400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1227250		1203900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1197465		1196541	
BENEFICE OU PERTE	29785		7359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		555722		
Total Immobilisations corporelles		3963329		124687
Total Immobilisations financières		250		78
Total Général		4519301		124765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				555722
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2155	4085862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				328
Total Général			2155	4641912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35928			35928
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1624697	111398	1463	1734632
AMORTISSEMENTS Total Général	1660625	111398	1463	1770560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10800
Total Provisions pour risques et charges	33000	10800		43800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33000	10800		43800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10800		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78		78	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62032	62032		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75883	22125	53758	
T. V. A.	5088	5088		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4382	4382		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	40098	40098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	187562	133726	53836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	857829	118568	345289	393972
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	38602	8602		30000
Fournisseurs et comptes rattachés	36031	36031		
Personnel et comptes rattachés	73896	73896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44820	44820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23211	23211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2535	2535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250	250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12782	12782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	92035	92035		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1181990	412729	345289	423972
Emprunts souscrits en cours d’exercice	124114			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113465			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17		17