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BILAN GOLF MAKILA BAYONNE-BASSUSSARRY PAYS BASQUE 2018 Siren 453534778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35928	35928		
Fonds commercial	519794		519794	519794
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1976537	518026	1458510	1494536
Constructions	1550600	774932	775668	809907
Installations techniques, matériel et outillage industriels	352670	252961	99709	106968
Autres immobilisations corporelles	83523	78778	4745	4835
Immobilisations en cours				3677
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250		250	250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4519301	1660625	2858676	2939968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42337		42337	44607
Avances et acomptes versés sur commandes	31		31	
Clients et comptes rattachés	103226		103226	101585
Autres créances	84316		84316	61908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111937		111937	159408
Charges constatées d’avance	41501		41501	42792
TOTAL (II)	383347		383347	410300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4902648	1660625	3242023	3350268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	370359		348082	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7359		22276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2027718		2020359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33000		23000	
Provisions pour charges			5900	
TOTAL (III)	33000		28900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	847179		935126	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39171		39827	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43510		38961	
Dettes fiscales et sociales	151212		158544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16756		13030	
Produits constatés d’avance (2)	83477		115522	
TOTAL (IV)	1181305		1301009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3242023		3350268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86602		86602	103827
Production vendue biens				
Production vendue services	1098134		1098134	1118222
Chiffres d’affaires nets	1184736		1184736	1222049
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			619	4793
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9837	13038
Autres produits			9	13
Total des produits d’exploitation (I)			1195201	1239892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52291	70755
Variation de stock (marchandises)			2270	-4674
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7749	5581
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			405028	397951
Impôts, taxes et versements assimilés			22008	20923
Salaires et traitements			449483	444364
Charges sociales			121314	115201
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109553	116802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10000	28900
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	64
Total des charges d’exploitation (II) 			1179697	1195867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15504	44025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			174	160
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			174	160
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16719	18862
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16719	18862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16546	-18702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1041	25323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3535		534	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4990			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8525		534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125		3177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			404	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125		3581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8400		-3047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1203900		1240586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1196541		1218310	
BENEFICE OU PERTE	7359		22276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46271		36762	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		555722		
Total Immobilisations corporelles		4013287		28261
Total Immobilisations financières		250		
Total Général		4569259		28261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				555722
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-3677	81896	3963329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250
Total Général		-3677	81896	4519301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35928			35928
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1593363	109552	78218	1624697
AMORTISSEMENTS Total Général	1629291	109552	78218	1660625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28900	10000	5900	33000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28900	10000	5900	33000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000	5900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	103226	103226		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75883	22125	53758	
T. V. A.	4380	4380		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4053	4053		
Charges constatées d’avance	41501	41501		
TOTAL ETAT DES CREANCES	229042	175284	53758	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	847179	95671	312332	439176
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	38921	8921		30000
Fournisseurs et comptes rattachés	43510	43510		
Personnel et comptes rattachés	72340	72340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52466	52466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26145	26145		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250	250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16756	16756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	83477	83477		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1181305	399797	312332	469176
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103447			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17		17