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BILAN GOLF MAKILA BAYONNE-BASSUSSARRY PAYS BASQUE 2017 Siren 453534778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35928	35928		
Fonds commercial	519794		519794	519794
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1976537	482001	1494536	1531840
Constructions	1535748	725841	809907	858559
Installations techniques, matériel et outillage industriels	412917	305949	106968	134151
Autres immobilisations corporelles	84409	79574	4835	2253
Immobilisations en cours	3677		3677	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250		250	250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4569259	1629291	2939968	3046847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44607		44607	39933
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101585		101585	91542
Autres créances	61908		61908	41595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159408		159408	144624
Charges constatées d’avance	42792		42792	40897
TOTAL (II)	410300		410300	358591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4979559	1629291	3350268	3405438
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		98421	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	348082		345520	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22276		54142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2020359		1998082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23000			
Provisions pour charges	5900		2300	
TOTAL (III)	28900		2300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	935126		1070734	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39827		38492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38961		40787	
Dettes fiscales et sociales	158544		141607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13030		21697	
Produits constatés d’avance (2)	115522		91738	
TOTAL (IV)	1301009		1405056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3350268		3405438	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	440000		468698	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	103827		103827	112420
Production vendue biens				
Production vendue services	1118222		1118222	1073070
Chiffres d’affaires nets	1222049		1222049	1185490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4793	10268
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13038	49451
Autres produits			13	431
Total des produits d’exploitation (I)			1239892	1245639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70755	76860
Variation de stock (marchandises)			-4674	-5045
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5581	8884
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			397951	422773
Impôts, taxes et versements assimilés			20923	38255
Salaires et traitements			444364	409529
Charges sociales			115201	104969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116802	115505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28900	2300
Autres charges			64	
Total des charges d’exploitation (II) 			1195867	1174031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44025	71608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			160	162
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			160	162
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18862	15914
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18862	15914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18702	-15752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25323	55857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5082	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	534		7571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3177		9286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	404			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3581		9286	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3047		-1715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1240586		1253372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1218310		1199231	
BENEFICE OU PERTE	22276		54142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		555722		
Total Immobilisations corporelles		4003690		10327
Total Immobilisations financières		250		
Total Général		4559663		10327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				555722
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			731	4013287
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250
Total Général			731	4569259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35928			35928
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1476887	116802	326	1593363
AMORTISSEMENTS Total Général	1512815	116802	326	1629291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5900
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2300	28900	2300	28900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2300	28900	2300	28900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28900	2300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101585			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52016			
T. V. A.	5344			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4549			
Charges constatées d’avance	42792			
TOTAL ETAT DES CREANCES	206285	206285		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	935126	104117	333685	
Emprunts et dettes financières divers	39577	9577		
Fournisseurs et comptes rattachés	38961	38961		
Personnel et comptes rattachés	76374	76374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51659	51659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30251	30251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260	260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250	250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13030	13030		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	115522	115522		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1301009	440000	333685	527324
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135608			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel