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BILAN GOLF MAKILA BAYONNE-BASSUSSARRY PAYS BASQUE 2016 Siren 453534778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35928	35928		154
Fonds commercial	519794		519794	519794
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1976537	444697	1531840	1563743
Constructions	1535748	677189	858559	906277
Installations techniques, matériel et outillage industriels	410479	276328	134151	106609
Autres immobilisations corporelles	80927	78674	2253	3774
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250		250	250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4559663	1512815	3046847	3100600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39933		39933	34888
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91542		91542	103868
Autres créances	41595		41595	32059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144624		144624	101244
Charges constatées d’avance	40897		40897	50066
TOTAL (II)	358591		358591	322126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4918253	1512815	3405438	3422726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	98421		62569	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	345520		345520	
Report à nouveau			-14448	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54142		50300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1998082		1943941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2300			
TOTAL (III)	2300			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1070734		1188980	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38492		33211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40787		50794	
Dettes fiscales et sociales	141607		130575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21697		10054	
Produits constatés d’avance (2)	91738		65171	
TOTAL (IV)	1405056		1478785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3405438		3422726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	468698		451318	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	112420		112420	121874
Production vendue biens				
Production vendue services	946984	126086	1073070	1075752
Chiffres d’affaires nets	1059404	126086	1185490	1197626
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10268	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49451	6234
Autres produits			431	57
Total des produits d’exploitation (I)			1245639	1203918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76860	81901
Variation de stock (marchandises)			-5045	-5761
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8884	1194
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			422773	379469
Impôts, taxes et versements assimilés			38255	37084
Salaires et traitements			409529	409063
Charges sociales			104969	113988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			115505	120106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2300	
Autres charges				324
Total des charges d’exploitation (II) 			1174031	1137367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71608	66551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			162	97
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162	97
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15914	12696
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15914	12696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15752	-12599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55857	53951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2489		1349	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5082			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7571		1349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9286		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9286		5000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1715		-3651	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1253372		1205364	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1199231		1155064	
BENEFICE OU PERTE	54142		50300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26412		22320	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		555722		
Total Immobilisations corporelles		4016437		61753
Total Immobilisations financières		250		
Total Général		4572409		61753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				555722
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74500	4003690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250
Total Général			74500	4559663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35774	154		35928
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1436035	115351	74499	1476887
AMORTISSEMENTS Total Général	1471809	115505	74499	1512815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2300
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2300		2300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		2300		2300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2300		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91542			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22125			
T. V. A.	4720			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14750			
Charges constatées d’avance	40897			
TOTAL ETAT DES CREANCES	174034	174034		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1070734	134376	381970	
Emprunts et dettes financières divers	38242	38242		
Fournisseurs et comptes rattachés	40787	40787		
Personnel et comptes rattachés	63208	63208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46932	46932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31205	31205		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250	250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21697	21697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	91738	91738		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1405056	468698	381970	554388
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	165146			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel