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BILAN F 2 I ILE DE FRANCE 2021 Siren 453533739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1580	1580		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3130	3130		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1181947	1142040	39907	45591
Autres immobilisations corporelles	35432	31568	3864	6267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	100		100	100
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32556		32556	31977
TOTAL (I)	1254745	1178318	76427	83935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	233717	41288	192429	149006
En cours de production de biens	52716		52716	21927
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	100610		100610	33392
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	236191	26718	209472	217203
Autres créances	109559		109559	101109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190426		190426	255464
Charges constatées d’avance	44239		44239	29260
TOTAL (II)	967457	68006	899451	807361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2222202	1246324	975878	891296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-470732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-511847		-509739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-467847		-936471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	819934		1200405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19128		22342	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	541997		496205	
Dettes fiscales et sociales	60181		105104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1695		3644	
Produits constatés d’avance (2)	790		66	
TOTAL (IV)	1443725		1827767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	975878		891296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			17244	
Production vendue biens			2746222	2359704
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2763466	2359704
				
Production stockée			98007	-12905
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			64901	96080
Total des produits d’exploitation (I)			2927974	2442879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1369371	1097361
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38597	-15414
Autres achats et charges externes			1425404	1171908
Impôts, taxes et versements assimilés			4964	14739
Salaires et traitements			452715	421650
Charges sociales			142149	132614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			74534	74818
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	48057
Total des charges d’exploitation (II) 			3430561	2945734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-502587	-502854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9251	7092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9251	-7092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-511835	-509947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			80638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9		80430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9		208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2927974		2523517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3439821		3033256	
BENEFICE OU PERTE	-511847		-509739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1580		
Total Immobilisations corporelles		1210732		9777
Total Immobilisations financières		32077		579
Total Général		1244389		10356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1220509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32656
Total Général				1254745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1580			1580
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1158874	17864		1176738
AMORTISSEMENTS Total Général	1160454	17864		1178318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46114	41288	46114	41288
Sur comptes clients	21722	15382	10386	26718
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67836	56670	56500	68006
TOTAL GENERAL	67836	56670	56500	68006
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56670	56500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32556		32556	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	236191	236191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109558	109558		
Charges constatées d’avance	44239	44239		
TOTAL ETAT DES CREANCES	422544	389988	32556	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	541997	541997		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60181	60181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	821629	821629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	790	790		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1424597	1424597		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel