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BILAN CLEREVI 2018 Siren 453538639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1216	1216		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1010378	529794	480584	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	168001	137740	30262	
Autres immobilisations corporelles	993195	660642	332553	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1827640
Créances rattachées à des participations	305		305	833777
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1767680		1767680	
TOTAL (I)	3940775	1329392	2611384	2661417
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	762370		762370	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56523	478	56045	20392
Autres créances	227058		227058	53168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	96454		96454	129669
Disponibilités	137584		137584	31009
Charges constatées d’avance	12934		12934	
TOTAL (II)	1292922	478	1292444	234238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5233697	1329870	3903828	2895655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2490816		2419202	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113557		71613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2802373		2688816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	613719			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19497		159890	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186003		9169	
Dettes fiscales et sociales	250428		37781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29925			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1883			
TOTAL (IV)	1101455		206840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3903828		2895655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	811054		206840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	124926			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10423174		10423174	
Production vendue biens	5802		5802	
Production vendue services	187617		187617	136000
Chiffres d’affaires nets	10616592		10616592	136000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10558	
Autres produits			2834	21
Total des produits d’exploitation (I)			10629984	136021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8392921	
Variation de stock (marchandises)			15817	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19673	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			875644	6266
Impôts, taxes et versements assimilés			95843	8812
Salaires et traitements			758451	97530
Charges sociales			200946	35163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133788	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			478	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3251	
Total des charges d’exploitation (II) 			10496812	147771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133172	-11750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				69990
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21321	13733
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21321	83723
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8496	112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8496	112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12824	83611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145996	71860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	781			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	781			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6885			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6885			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6104			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26336		247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10652086		219744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10538530		148130	
BENEFICE OU PERTE	113557		71613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1389			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9184			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1216
Total Immobilisations corporelles				2171574
Total Immobilisations financières		2661417		1767832
Total Général		2661417		3940622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1216
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2171574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2661264	1767985
Total Général			2661264	3940775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1216		1216
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1328175		1328175
AMORTISSEMENTS Total Général		1329392		1329392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		478		478
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		478		478
TOTAL GENERAL		478		478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		478	1374	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	305		305	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1767680	1767680		
Clients douteux ou litigieux	787	787		
Autres créances clients	55736	55736		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9	9		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40981	40981		
T. V. A.	13374	13374		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5337	5337		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167357	167357		
Charges constatées d’avance	12934	12934		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2064499	2064194	305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	126093	126093		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	487626	197225	290401	
Emprunts et dettes financières divers	1300	1300		
Fournisseurs et comptes rattachés	186003	186003		
Personnel et comptes rattachés	62338	62338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126003	126003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27312	27312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29398	29398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29925	29925		
Groupe et associés	23574	23574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1883	1883		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1101455	811054	290401	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24937			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	222234			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel