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BILAN CENTER IMMO CONCEPT 2018 Siren 453546442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4515	3465	1050	2158
Fonds commercial	64800		64800	64800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60355	38505	21850	18888
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72795	54778	18017	24857
Immobilisations en cours	3500		3500	3500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6540		6540	6388
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	406		406	366
TOTAL (I)	212910	96748	116163	120956
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	122133		122133	73802
Autres créances	43126		43126	37774
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	834479		834479	931625
Charges constatées d’avance	10886		10886	10936
TOTAL (II)	1010624		1010624	1054137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1223534	96748	1126786	1175093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	33000		33000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	125800		125800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3030		3030	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	168665		168665	
Report à nouveau	-236950		-255229	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45008		18280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138553		93545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31377		46709	
Emprunts et dettes financières divers (4)	420		626	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25984		21961	
Dettes fiscales et sociales	105257		94016	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			5175	
Autres dettes	825196		913062	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	988233		1081548	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1126786		1175093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	973067		1050350	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	935114		935114	811272
Chiffres d’affaires nets	935114		935114	811272
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7619	4877
Autres produits			112	1014
Total des produits d’exploitation (I)			942845	817163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			275044	252221
Impôts, taxes et versements assimilés			14181	10118
Salaires et traitements			436072	388964
Charges sociales			150139	125842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16002	12479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4539	7547
Total des charges d’exploitation (II) 			895976	797172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46869	19991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1308	1811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1308	1811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1308	-1811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45561	18180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			100	
Total des produits exceptionnels (VII)			100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	285			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	268			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	553			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-553		100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	942845		817263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	897837		798983	
BENEFICE OU PERTE	45008		18280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18642		14459	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7619		4877	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69315		
Total Immobilisations corporelles		139011		11284
Total Immobilisations financières		6754		192
Total Général		215080		11476
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13646	136650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6946
Total Général			13646	212910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2357	1108		3465
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91766	14894	13378	93283
AMORTISSEMENTS Total Général	94123	16002	13378	96748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	406	406		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	122133	122133		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18180	18180		
T. V. A.	1873	1873		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14661	14661		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8412	8412		
Charges constatées d’avance	10886	10886		
TOTAL ETAT DES CREANCES	176550	176550		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	179	179		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31198	16031	15167	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25984	25984		
Personnel et comptes rattachés	25319	25319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44344	44344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25697	25697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9896	9896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	420	420		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	825196	825196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	988233	973067	15167	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15511			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel