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BILAN CADRESCONSEIL 2018 Siren 453570640				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6722	5841	881	1842
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20000	20000		1245
Autres immobilisations corporelles	107727	98097	9630	7123
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				9025
TOTAL (I)	134449	123938	10511	19235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68021	11208	56813	89020
Autres créances	2648		2648	110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35110		35110	16818
Charges constatées d’avance	983		983	
TOTAL (II)	106762	11208	95554	105948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	241211	135146	106065	125183
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	62473		62092	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1275		380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64747		63473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20276	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20276	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2		4	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1460		660	
Dettes fiscales et sociales	39856		40770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41318		41434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	106065		125183	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41318		41434	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	232466		232466	265466
Chiffres d’affaires nets	232466		232466	265466
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20276	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			252742	265466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			57512	88653
Impôts, taxes et versements assimilés			4279	3813
Salaires et traitements			125758	109315
Charges sociales			50539	53557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4671	9148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11208	
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			253967	264487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1225	979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				3
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1225	981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9025		3800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11525		3800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9025		4336	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9025		4336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2500		-536	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			65	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	264267		269268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	262992		268888	
BENEFICE OU PERTE	1275		380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11965		14281	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		129477		4973
Total Immobilisations financières		9025		
Total Général		138502		4973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				134449
Prêts et immobilisations financières			9025	
Total Immobilisations financières			9025	
Total Général			9025	134449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119267	4671		123938
AMORTISSEMENTS Total Général	119267	4671		123938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20276		20276	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		11208		11208
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		11208		11208
TOTAL GENERAL	20276	11208	20276	11208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11208	20276	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19215			
Autres créances clients	48806			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2500			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	148			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	983			
TOTAL ETAT DES CREANCES	71652	71652		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1460	1460		
Personnel et comptes rattachés	13636	13636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7318	7318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18447	18447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	454	454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2	2		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41318	41318		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	183		2250	
Location, charges locatives et de copropriété	3915		23431	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6868		8455	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46546		54517	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	57512		88653	
Taxe professionnelle	449		445	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3830		3368	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4279		3813	
Montant de la TVA. collectée	50893		51066	
Total TVA. déductible sur biens et services	5762		9405	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1