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BILAN BARRIOL ET DALLIERE INDUSTRIES - BDI 2022 Siren 453512105				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6029	6029		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	697496	651106	46389	18419
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36346		36346	36346
Constructions	1665742	641489	1024252	1110444
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10288534	7032152	3256382	3676586
Autres immobilisations corporelles	839177	751644	87533	27582
Immobilisations en cours	154618		154618	55000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				423500
Autres immobilisations financières	5700		5700	7650
TOTAL (I)	13693645	9082422	4611222	5355530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1547952	13114	1534837	1033983
En cours de production de biens	1374031	24369	1349662	1101636
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1348858	3074	1345784	683388
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	100		100	100
Clients et comptes rattachés	3958924		3958924	3029631
Autres créances	592678		592678	741891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3053469		3053469	3629126
Charges constatées d’avance	59254		59254	60109
TOTAL (II)	11935269	40557	11894711	10279868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				74
TOTAL GENERAL (0 à V)	25628914	9122980	16505934	15635473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1438637		1438637	
Report à nouveau	-1954809		-1596474	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1144701		-358335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	440874		356898	
TOTAL (I)	3119404		1890726	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2624	
Provisions pour charges	91049		602684	
TOTAL (III)	91049		605309	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6249074		6817337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1105065		1465376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2974036		2127075	
Dettes fiscales et sociales	1306788		1190590	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	258876		83816	
Autres dettes	1401638		1414241	
Produits constatés d’avance (2)			41000	
TOTAL (IV)	13295479		13139437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16505934		15635473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10219861		8637698	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1825835	18238550	20064385	14124990
Production vendue services	75658	268824	344482	191393
Chiffres d’affaires nets	1901494	18507374	20408868	14316383
				
Production stockée			948303	244010
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26137	68666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			298641	276012
Autres produits			26138	1798
Total des produits d’exploitation (I)			21708090	14906871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10148910	6218743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-462346	-60338
Autres achats et charges externes			5975008	4303063
Impôts, taxes et versements assimilés			179011	223599
Salaires et traitements			2659329	2356456
Charges sociales			1192328	1034669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			855074	945688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28087	13318
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2624
Autres charges			3085	544
Total des charges d’exploitation (II) 			20578488	15038370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1129602	-131499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			479	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			479	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61655	43934
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61655	43934
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61175	-43934
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1068426	-175433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	511635		190909	
Total des produits exceptionnels (VII)	511635		190909	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82272		58859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13306		33440	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	103816		198109	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199394		290409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	312240		-99499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	216410		92685	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19554		-9284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22220205		15097781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21075503		15456116	
BENEFICE OU PERTE	1144701		-358335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47049		46787	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	266922		231890	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6029		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		682259		41369
Total Immobilisations corporelles		12739886		971127
Total Immobilisations financières		431150		
Total Général		13859324		1012496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6029
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26131	697497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		55000	671594	12984419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			425450	5700
Total Général		55000	1123175	13693645
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6029			6029
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	663839	13399	26131	651107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7833925	841676	250314	8425287
AMORTISSEMENTS Total Général	8503794	855075	276446	9082423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				440874
Total Provisions réglementées	356898	83976		440874
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7500
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				83549
Total Provisions pour risques et charges	605309		514260	91049
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41564	28088	29094	40558
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41564	28088	29094	40558
TOTAL GENERAL	1003772	112064	543354	572481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28088	31719	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		83976	511635	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5700	5700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3958925	3958925		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3550	3550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	229470	229470		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	197348	197348		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162310	162310		
Charges constatées d’avance	59255	59255		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4616557	4616557		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2849467	2849467		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3399607	1088988	2310619	
Emprunts et dettes financières divers	1105065	340065	765000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2974036	2974036		
Personnel et comptes rattachés	787286	787286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	434979	434979		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11595	11595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72929	72929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	258877	258877		
Groupe et associés	1401625	1401625		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14	14		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13295480	10219861	3075619	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2852394			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3780969			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel