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BILAN ASSISTANCE BANCAIRE FINANCIERE LOCATION DE MATERIEL-ABFLM 2021 Siren 453535080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90330	84096	6234	19499
Fonds commercial	408963		408963	408963
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16868	2825	14043	10948
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3464345	2169916	1294429	2218807
Autres immobilisations corporelles	29322192	13445063	15877129	15645470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	90121		90121	84213
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144900		144900	149900
TOTAL (I)	33538219	15701901	17836319	18538300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2550647		2550647	10255
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	742699	278462	464237	516819
Autres créances	616845		616845	475305
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3635096		3635096	3025361
Charges constatées d’avance	21517		21517	17875
TOTAL (II)	7566804	278462	7288342	4045615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			4	
TOTAL GENERAL (0 à V)	41105024	15980363	25124661	22583915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121616		89196	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	263364		162420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2584980		2401616	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17521837		16944442	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89217		89440	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29457		12000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3660448		2002192	
Dettes fiscales et sociales	78791		56115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39005		44705	
Produits constatés d’avance (2)	1120926		1033405	
TOTAL (IV)	22539681		20182299	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25124661		22583915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12376351		10052228	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1414	
Dont emprunts participatifs	89217			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3533888		3533888	3071159
Production vendue biens				
Production vendue services	8722291		8722291	7369890
Chiffres d’affaires nets	12256179		12256179	10441049
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48419	12353
Autres produits			308	204
Total des produits d’exploitation (I)			12312907	10453606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5977556	2888673
Variation de stock (marchandises)			-2540392	79239
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8828	2311
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			562123	675487
Impôts, taxes et versements assimilés			-18890	11576
Salaires et traitements			237708	257491
Charges sociales			98375	107895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7137576	5794783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6052	31093
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104466	70069
Total des charges d’exploitation (II) 			11573402	9918616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			739505	534990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2083	5340
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2083	5340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			197642	169880
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			197642	169880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-195559	-164540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			543946	370450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61979		5867	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2047905		952754	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2109884		958622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	297		1698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2288437		1101549	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2288734		1103247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-178851		-144626	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101731		63405	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14424873		11417567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14161509		11255148	
BENEFICE OU PERTE	263364		162420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		499293		
Total Immobilisations corporelles		31924822		8736371
Total Immobilisations financières		234613		30908
Total Général		32658728		8767279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				499293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7857787	32803405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30000	235521
Total Général			7887787	33538219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70831	13265		84096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14049596	7124311	5556103	15617804
AMORTISSEMENTS Total Général	14120428	7137576	5556103	15701901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	320535	6052	48125	278462
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	320535	6052	48125	278462
TOTAL GENERAL	320535	6052	48125	278462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6052	48125	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144900		144900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	742699	742699		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	596804	596804		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19298	19298		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	743	743		
Charges constatées d’avance	21517	21517		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1525961	1381061	144900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17521837	7387965	10131154	2718
Emprunts et dettes financières divers	88919	88919		
Fournisseurs et comptes rattachés	3660448	3660448		
Personnel et comptes rattachés	7051	7051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25654	25654		
Impôts sur les bénéfices	41639	41639		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4447	4447		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	298	298		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39005	39005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1120926	1120926		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22510224	12376351	10131154	2718
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9145686			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8566941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel