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BILAN ASSISTANCE BANCAIRE FINANCIERE LOCATION DE MATERIEL-ABFLM 2020 Siren 453535080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90330	70831	19499	31945
Fonds commercial	408963		408963	408963
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12225	1277	10948	12171
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4664710	2445903	2218807	1457596
Autres immobilisations corporelles	27247887	11602416	15645470	13663548
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	84213		84213	83036
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149900		149900	109900
TOTAL (I)	32658728	14120428	18538300	15767659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10255		10255	89494
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	837354	320535	516819	794655
Autres créances	475305		475305	40466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3025361		3025361	2064252
Charges constatées d’avance	17875		17875	10477
TOTAL (II)	4366150	320535	4045615	2999345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37024878	14440963	22583915	18767004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	89196		449889	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	162420		219308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2401616		2319196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16944442		13346787	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89440		143678	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2002192		2025788	
Dettes fiscales et sociales	56115		120724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44705		91692	
Produits constatés d’avance (2)	1033405		719138	
TOTAL (IV)	20182299		16447807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22583915		18767004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10052228		8517830	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1414		1166	
Dont emprunts participatifs	89440			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3071159		3071159	4258556
Production vendue biens				
Production vendue services	7369890		7369890	7449399
Chiffres d’affaires nets	10441049		10441049	11707955
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12353	82004
Autres produits			204	270
Total des produits d’exploitation (I)			10453606	11790228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2888673	4130136
Variation de stock (marchandises)			79239	-2169
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2311	2678
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			675487	657484
Impôts, taxes et versements assimilés			11576	3673
Salaires et traitements			257491	230692
Charges sociales			107895	100232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5794783	5363582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31093	72125
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70069	113350
Total des charges d’exploitation (II) 			9918616	10671782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			534990	1118446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5340	2116
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5340	2116
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			169880	170342
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169880	170342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-164540	-168226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			370450	950220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5867		26495	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	952754		1042444	
Reprises sur provisions et transferts de charges			79897	
Total des produits exceptionnels (VII)	958622		1148836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1698		2091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1101549		1783544	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1103247		1785635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144626		-636799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63405		94113	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11417567		12941180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11255148		12721872	
BENEFICE OU PERTE	162420		219308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		496130		3163
Total Immobilisations corporelles		27152997		9622633
Total Immobilisations financières		193436		56177
Total Général		27842563		9681973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				499293
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4850808	31924822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	234613
Total Général			4865808	32658728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55222	15609		70831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12019681	5779174	3749259	14049596
AMORTISSEMENTS Total Général	12074904	5794783	3749259	14120428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	297138	31093	7696	320535
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	297138	31093	7696	320535
TOTAL GENERAL	297138	31093	7696	320535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31093	7696	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	149900	149900		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	837354	837354		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4	4		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	807	807		
Impôts sur les bénéfices	2608	2608		
T. V. A.	451661	451661		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19000	19000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1225	1225		
Charges constatées d’avance	17875	17875		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1480434	1480434		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1414	1414		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16943028	6824958	10118071	
Emprunts et dettes financières divers	86919	86919		
Fournisseurs et comptes rattachés	2002192	2002192		
Personnel et comptes rattachés	26631	26631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27619	27619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164	164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1702	1702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2521	2521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44705	44705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1033405	1033405		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20170299	10052228	10118071	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8379064			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4782091			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel