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BILAN ASSISTANCE BANCAIRE FINANCIERE LOCATION DE MATERIEL-ABFLM 2018 Siren 453535080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86039	39683	46357	61865
Fonds commercial	408963		408963	408963
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4107588	2095438	2012150	2572159
Autres immobilisations corporelles	21204925	7932298	13272626	10839927
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73956		73956	64412
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109900		109900	84900
TOTAL (I)	25991370	10067419	15923951	14032225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	87325		87325	
Avances et acomptes versés sur commandes	15000		15000	
Clients et comptes rattachés	511998	254712	257286	343766
Autres créances	95999		95999	92427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	696334		696334	858604
Charges constatées d’avance	12797		12797	14902
TOTAL (II)	1419453	254712	1164741	1309700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27410823	10322131	17088692	15341924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	339487		199679	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170402		219808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2159889		2069487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79897		79897	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	79897		79897	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13667532		11839872	
Emprunts et dettes financières divers (4)	146758		142168	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	91134		13000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202095		517116	
Dettes fiscales et sociales	47046		127210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104371		60749	
Produits constatés d’avance (2)	589971		492426	
TOTAL (IV)	14848907		13192541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17088692		15341924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	672699		672699	1691416
Production vendue biens				
Production vendue services	6952880		6952880	6135076
Chiffres d’affaires nets	7625579		7625579	7826492
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227894	60878
Autres produits			118	370
Total des produits d’exploitation (I)			7853590	7887740
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			730755	1634101
Variation de stock (marchandises)			-87325	567
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3599	215
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			616163	598217
Impôts, taxes et versements assimilés			34226	12316
Salaires et traitements			218913	245899
Charges sociales			90989	100523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4873154	4165028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			195605	186670
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			235584	19586
Total des charges d’exploitation (II) 			6911662	6963122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			941929	924618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			983	870
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			983	870
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			181129	177755
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			181129	177755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-180145	-176885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			761783	747733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6822		7885	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	610967		785837	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	617789		793722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	656		5252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1141359		1133136	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			79897	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1142015		1218285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-524226		-424563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67156		103362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8472363		8682332	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8301961		8462524	
BENEFICE OU PERTE	170402		219808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		495002		
Total Immobilisations corporelles		22165303		7871695
Total Immobilisations financières		149312		44088
Total Général		22809617		7915783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				495002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4724487	25312512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9544	183856
Total Général			4734031	25991370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24175	15508		39683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8753218	4857646	3583128	10027736
AMORTISSEMENTS Total Général	8777391	4873154	3583128	10067419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				79897
Total Provisions pour risques et charges	79897			79897
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	241459	195605	182352	254712
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	241459	195605	182352	254712
TOTAL GENERAL	321356	195605	182352	334609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		195605	182352	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109900		109900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	511998	511998		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3985	3985		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48825	48825		
T. V. A.	31036	31036		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3850	3850		
Groupe et associés	7750	7750		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	552	552		
Charges constatées d’avance	12797	12797		
TOTAL ETAT DES CREANCES	730694	620794	109900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1440	1440		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13666092	5264242	8226851	
Emprunts et dettes financières divers	137919	137919		
Fournisseurs et comptes rattachés	202095	202095		
Personnel et comptes rattachés	9941	9941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35947	35947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1157	1157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8839	8839		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104371	104371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	589971	589971		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14757773	6355922	8226851	175000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5876266			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel