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BILAN ASSISTANCE BANCAIRE FINANCIERE LOCATION DE MATERIEL-ABFLM 2016 Siren 453535080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37342	10854	26489	1824
Fonds commercial	408963		408963	408963
Autres immobilisations incorporelles	33865		33865	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3676000	1856516	1819484	2391570
Autres immobilisations corporelles	14470270	5368999	9101271	6655204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	63185		63185	52217
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77400		77400	57400
TOTAL (I)	18767025	7236369	11530656	9567177
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	567		567	132000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	410070	54789	355281	55723
Autres créances	188572		188572	180875
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	348782		348782	978379
Charges constatées d’avance	9089		9089	14564
TOTAL (II)	957080	54789	902291	1361541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19724105	7291158	12432946	10928718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51195		51198	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	197099		19704	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151382		257395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1899679		1828297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			74123	
TOTAL (III)			74123	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9313221		7917401	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125192		124396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	607608		548778	
Dettes fiscales et sociales	68643		81785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53620		6155	
Produits constatés d’avance (2)	364983		347782	
TOTAL (IV)	10533267		9026298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12432946		10928718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1301182	70000	1371182	3576687
Production vendue biens				
Production vendue services	5481836	2150	5483986	5521608
Chiffres d’affaires nets	6783017	72150	6855167	9098296
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			967	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			170346	232986
Autres produits			884	453
Total des produits d’exploitation (I)			7027364	9333735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1104267	3495800
Variation de stock (marchandises)			131433	-20000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1714	6984
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			686485	698856
Impôts, taxes et versements assimilés			-3707	29543
Salaires et traitements			271449	257982
Charges sociales			102682	100770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3766270	3435785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54789	65975
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				74123
Autres charges			42606	236665
Total des charges d’exploitation (II) 			6157989	8382483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			869375	951251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2300	3332
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2300	3332
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			180322	185990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				41
Total des charges financières (VI)			180322	186031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-178022	-182700
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			691353	768552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14001		158631	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	705231		1050551	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	719232		1209182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6765		4745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1189096		1607809	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1195861		1612554	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-476629		-403372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63342		107785	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7748896		10546249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7597514		10288854	
BENEFICE OU PERTE	151382		257395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		416675		63495
Total Immobilisations corporelles		15198134		6824382
Total Immobilisations financières		109617		30968
Total Général		15724426		6918845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				480170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3876246	18146270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				140585
Total Général			3876246	18767025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5888	4965		10854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6151360	3761305	2687150	7225515
AMORTISSEMENTS Total Général	6157249	3766270	2687150	7236369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74123		74123	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65975	54789	65975	54789
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65975	54789	65975	54789
TOTAL GENERAL	140098	54789	140098	54789
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54789	140098	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	410070			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	960			
Impôts sur les bénéfices	40633			
T. V. A.	120327			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3986			
Groupe et associés	351			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22314			
Charges constatées d’avance	9089			
TOTAL ETAT DES CREANCES	685131	607731	77400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1128	1128		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9312093	3993434	5178658	
Emprunts et dettes financières divers	124105	124105		
Fournisseurs et comptes rattachés	607608	607608		
Personnel et comptes rattachés	18383	18383		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50260	50260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1087	1087		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53620	53620		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	364983	364983		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10533267	5214609	5178658	140000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4510680			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel