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BILAN AE3I 2017 Siren 453556508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4787	4300	487	1687
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4787	4300	487	1687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1378		1378	6292
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33394	11488	21906	29946
Autres créances	15884		15884	15503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10574		10574	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	61230	11488	49742	51742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66017	15788	50229	53429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4443		4443	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			4877	
Report à nouveau	-1977			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1178		-6854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41288		42466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1671		727	
Emprunts et dettes financières divers (4)	319		4179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3809		2416	
Dettes fiscales et sociales	2108		2608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1033		1033	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8941		10963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50229		53429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7270		10236	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1671		727	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25865		25865	67616
Production vendue biens				
Production vendue services				1603
Chiffres d’affaires nets	25865		25865	69219
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31685	15047
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			57550	84265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19028	56547
Variation de stock (marchandises)			11389	-2934
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1030	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1857	3825
Impôts, taxes et versements assimilés			247	500
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1200	1200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11488	31685
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12417	252
Total des charges d’exploitation (II) 			58655	91076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1106	-6810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1106	-6810
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		11	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73		55	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73		55	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72		-44	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	57551		84276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58729		91130	
BENEFICE OU PERTE	-1178		-6854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6491		
Total Immobilisations financières				
Total Général		6491		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1704	4787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1704	4787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4804	1200	1704	4300
AMORTISSEMENTS Total Général	4804	1200	1704	4300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6475		6475	
Sur comptes clients	25210	11488	25210	11488
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31685	11488	31685	11488
TOTAL GENERAL	31685	11488	31685	11488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11488		11488	
Autres créances clients	21906	21906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14815	14815		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	472	472		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	597	597		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	49278	37790	11488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1671		1671	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3809	3809		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2108	2108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	319	319		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1033	1033		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8941	7270	1671	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1812			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1857			
Taxe professionnelle	247			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	247			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel