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BILAN ADAGIO COTE D'AZUR 2014 Siren 453545899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2266	2266		
Frais de développement ou de recherche et développement	14644	14644		
Concessions, brevets et droits similaires	32451	32451		964
Fonds commercial	561946		561946	25600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7778	7599	178	921
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	137919	107943	29975	17828
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800		800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	544		544	510
Prêts				
Autres immobilisations financières	10371		10371	4791
TOTAL (I)	768721	164905	603816	50616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	546922	61235	485686	296670
Autres créances	938778		938778	276836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22779		22779	14472
Charges constatées d’avance	6627		6627	11164
TOTAL (II)	1515107	61235	1453871	599144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2283829	226141	2057687	649761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	481000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	458084			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-259407		-220615	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-210278		-38792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	469398		-209407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8468		31978	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8468		31978	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171282		45072	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9959		10783	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	572800		321563	
Dettes fiscales et sociales	743980		449001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81798		768	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1579821		827190	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2057687		649761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1559214		742637	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	140786		95	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4887647		4887647	2799963
Chiffres d’affaires nets	4887647		4887647	2799963
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68014	5693
Autres produits			941	366
Total des produits d’exploitation (I)			4956604	2806023
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11	39
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			555237	256348
Impôts, taxes et versements assimilés			120562	78648
Salaires et traitements			3171087	1966413
Charges sociales			425853	363246
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20139	15445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49759	2349
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8468	
Autres charges			846129	318122
Total des charges d’exploitation (II) 			5197299	3000614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-240695	-194591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				20
Autres intérêts et produits assimilés			12231	1740
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12231	1760
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9964	3701
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9964	3701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2266	-1940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-238428	-196532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27544		19302	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7978		150000	
Total des produits exceptionnels (VII)	35522		169302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7372		3009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			575	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7978	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7372		11562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28150		157739	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5004358		2977086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5214636		3015878	
BENEFICE OU PERTE	-210278		-38792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11909		8150	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6633		2769	
Renvois : Transfert de charges	43867		3948	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	830899		315000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16910		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46978		547419
Total Immobilisations corporelles		99781		45915
Total Immobilisations financières		5302		6414
Total Général		168972		599748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16910
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				594397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				145697
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11716
Total Général				768721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16910			16910
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31487	964		32451
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96367	19175		115543
AMORTISSEMENTS Total Général	144765	20139		164905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8468
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31978	8468	31978	8468
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11623	49759	147	61235
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11623	49759	147	61235
TOTAL GENERAL	43602	58227	32125	69703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58227	24147	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7978	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10371			
Clients douteux ou litigieux	69636			
Autres créances clients	477285			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16841			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1023			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	199364			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	90249			
Groupe et associés	595465			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35834			
Charges constatées d’avance	6627			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1502699	1492328	10371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	140786	140786		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30496	9889	20607	
Emprunts et dettes financières divers	9959	9959		
Fournisseurs et comptes rattachés	572800	572800		
Personnel et comptes rattachés	395303	395303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159215	159215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	127285	127285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62175	62175		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81798	81798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1579821	1559214	20607	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			2700	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37666		1242	
Location, charges locatives et de copropriété	136571		68138	
Personnel extérieur à l’entreprise	9717			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56734		28302	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	314546		158665	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	555237		256348	
Taxe professionnelle	22720		15115	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	97842		63532	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	120562		78648	
Montant de la TVA. collectée	306835		159599	
Total TVA. déductible sur biens et services	215123		33088	
Effectif moyen du personnel	97		98	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	97		98