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BILAN LCL MOD'AVENIR 2021 Siren 453580672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	44000		44000	44000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1000	1000		
Autres immobilisations corporelles	64828	56617	8211	10138
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21601		21601	26622
TOTAL (I)	131428	57617	73812	80760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	314387		314387	398035
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26037		26037	40098
Autres créances	7554		7554	10897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105093		105093	129476
Charges constatées d’avance	936		936	1890
TOTAL (II)	454006		454006	580396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	585435	57617	527818	661156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7334		72700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-113804		-65366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-97671		16134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	201664		197500	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386200		414133	
Dettes fiscales et sociales	32605		30302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5020		3087	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	625489		645023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	527818		661156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	423825		447523	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	445219	160244	605463	712245
Production vendue biens				
Production vendue services	6887		6887	6988
Chiffres d’affaires nets	452106	160244	612350	719233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21802	14500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2786
Autres produits			141	9
Total des produits d’exploitation (I)			634293	736528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			328181	482679
Variation de stock (marchandises)			83648	22343
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			135	345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			180549	163366
Impôts, taxes et versements assimilés			9735	7240
Salaires et traitements			117898	93301
Charges sociales			24806	21799
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1927	1928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72	8893
Total des charges d’exploitation (II) 			746951	801894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112659	-65366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1008	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1008	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1008	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-113667	-65366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4777			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4777			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	138			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4777			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4915			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-138			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	639070		736528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	752874		801894	
BENEFICE OU PERTE	-113804		-65366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4485			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44000		
Total Immobilisations corporelles		65828		
Total Immobilisations financières		26378		
Total Général		136205		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65828
Prêts et immobilisations financières			4777	
Total Immobilisations financières			4777	21601
Total Général			4777	131428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55690	1927		57617
AMORTISSEMENTS Total Général	55690	1927		57617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21601	21601		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26037	26037		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3793	3793		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3760	3760		
Charges constatées d’avance	936	936		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56127	56127		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	201664		201664	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	386200	386200		
Personnel et comptes rattachés	16345	16345		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8745	8745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6313	6313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1202	1202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5020	5020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	625489	423825	201664	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4164			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	741		320	
Location, charges locatives et de copropriété	120718		107802	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6797		7143	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	15648		17760	
Autres comptes	36644		30340	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	180549		163366	
Taxe professionnelle	7410		5008	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2325		2232	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9735		7240	
Montant de la TVA. collectée	90393		103701	
Total TVA. déductible sur biens et services	148893		120410	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6