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BILAN WORLD FREIGHT COMPANY 2021 Siren 453414153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16635319	3680836	12954483	10152581
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				1089468
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	496069	394469	101601	16337
Immobilisations en cours				20710
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	119894165	6417935	113476230	101003653
Créances rattachées à des participations	46323700	4426780	41896920	51969620
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2459		2459	2459
TOTAL (I)	183351713	14920019	168431693	164254829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11361036		11361036	14145877
Autres créances	453717		453717	2075073
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9728		9728	4975
Charges constatées d’avance	558895		558895	367572
TOTAL (II)	12383375		12383375	16593497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	199220		199220	689148
TOTAL GENERAL (0 à V)	195934308	14920019	181014289	181537474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	23534900		23534900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1269520		1269520	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2353490		1960214	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10202615		18220334	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14750846		32375557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3192016		3192016	
TOTAL (I)	55303387		80552541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1281220		1311948	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1281220		1311948	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3063681		5030926	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96038645		79576762	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13209641		12977475	
Dettes fiscales et sociales	11352306		1375005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120097		419272	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	123784369		99379440	
(V)	645312		293544	
TOTAL GENERAL (I à V)	181014289		181537474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73543601		39592405	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5876		16540	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1534841	1816879	3351720	3299462
Chiffres d’affaires nets	1534841	1816879	3351720	3299462
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			357191	127076
Autres produits			255206	2
Total des produits d’exploitation (I)			3964117	3426541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4553230	2923151
Impôts, taxes et versements assimilés			15419	21156
Salaires et traitements			362564	165998
Charges sociales			135526	68002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			703769	652479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			682000	227449
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17141	3
Total des charges d’exploitation (II) 			6469648	4058238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2505531	-631697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9530922	7421847
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			24606973	34572086
Différences positives de change			195408	53997
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34333303	42047930
Dotations financières sur amortissements et provisions			334053	3892259
Intérêts et charges assimilées			5034537	4796730
Différences négatives de change			82659	333379
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5451249	9022367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28882054	33025563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26376524	32393866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21237		213294	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21237		213294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11646914		231603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11646914		231603	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11625677		-18309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38318658		45687765	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23567811		13312208	
BENEFICE OU PERTE	14750846		32375557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14222562		2412757
Total Immobilisations corporelles		428070		88710
Total Immobilisations financières		187603439		80111330
Total Général		202254071		82612796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16635319
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20710	496069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			101494445	166220324
Total Général			101515154	183351713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2980513	700323		3680836
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	391022	3446		394469
AMORTISSEMENTS Total Général	3371536	703769		4075304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3192016
Total Provisions réglementées	3192016			3192016
Provisions pour litiges				1082000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				199220
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1311948	881220	911948	1281220
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10844715
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34627707	134833	23917824	10844715
TOTAL GENERAL	39131671	1016053	24829773	15317951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		682000	222800	
                                             - Financières		334053	24606973	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	46323700	16349949		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2459	2459		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11361036	11361036		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1274	1274		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	390057	390057		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40969	40969		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21418	21418		
Charges constatées d’avance	558895	558895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	58699807	28726055	29973752	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5876	5876		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3057805	57805	3000000	
Emprunts et dettes financières divers	48367224	1126456	47240768	
Fournisseurs et comptes rattachés	13209641	13209641		
Personnel et comptes rattachés	20607	20607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31129	31129		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1298543	1298543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2026	2026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57671421	57671421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120097	120097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	123784369	73543601	50240768	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-1942195			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3