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BILAN WORLD FREIGHT COMPANY 2017 Siren 453414153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1513037	1380541	132496	160068
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	412883	332379	80504	74198
Immobilisations en cours	2644986		2644986	1495885
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	130747332	46677725	84069607	70230710
Créances rattachées à des participations	57859364	4569996	53289368	30880510
Autres titres immobilisés				
Prêts	103311		103311	100798
Autres immobilisations financières	2459		2459	2459
TOTAL (I)	193283372	52960640	140322732	102944629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7281668		7281668	7296529
Autres créances	935939		935939	6901561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23880		23880	351290
Charges constatées d’avance	69576		69576	81386
TOTAL (II)	8311063		8311063	14630765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	443603		443603	594456
TOTAL GENERAL (0 à V)	202038039	52960640	149077398	118169850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	23534900		17908000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1269520		1269520	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	20213653		39554742	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16724885		-19341089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3189203		3174242	
TOTAL (I)	64972162		42605415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1518042		1680357	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1518042		1680357	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12185777		10228863	
Emprunts et dettes financières divers (4)	65153885		59239232	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2630420		1279365	
Dettes fiscales et sociales	1148368		753495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1000750		1127956	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	82119200		72628910	
(V)	467995		1255168	
TOTAL GENERAL (I à V)	149077398		118169850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39733280		31449272	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10185777		10228863	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2834208	3270627	6104836	4781577
Chiffres d’affaires nets	2834208	3270627	6104836	4781577
				
Production stockée				
Production immobilisée				77000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			256902	122720
Autres produits			5091	5
Total des produits d’exploitation (I)			6366829	4981302
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6186520	4725367
Impôts, taxes et versements assimilés			8803	14092
Salaires et traitements			218771	323634
Charges sociales			73403	145701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124824	130886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				500000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38753	9575
Total des charges d’exploitation (II) 			6651074	5849254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-284245	-867953
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16223	1978080
Reprises sur provisions et transferts de charges			16981933	2606831
Différences positives de change			196725	123989
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28992792	9484682
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3815556	6183616
Différences négatives de change			214980	78514
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12032120	27712434
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16960672	-18227752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16676427	-19095704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95453		32382	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95453		32382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32033		210057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			568	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14961		67142	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46995		277767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48458		-245385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35455074		14498366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18730188		33839455	
BENEFICE OU PERTE	16724885		-19341089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1445972		67065
Total Immobilisations corporelles		1872275		1185593
Total Immobilisations financières		161291694		27420773
Total Général		164609941		28673431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1513037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3057868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				188712467
Total Général				193283372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1285903	94637		1380541
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	302193	30186		332379
AMORTISSEMENTS Total Général	1588096	124824		1712920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3189203
Total Provisions réglementées	3174242	14961		3189203
Provisions pour litiges				745668
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				443603
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				328770
Total Provisions pour risques et charges	1680357	443603	605919	1518042
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				51247721
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60077217	7557981	16387477	51247721
TOTAL GENERAL	64931816	8016546	16993396	55954966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11463	
                                             - Financières		8001584	16981933	
                                            - Exceptionnelles		14961		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	57859364	57859364		
Prêts	103311	103311		
Autres immobilisations financières	2459	2459		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7281668			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2131			
Impôts sur les bénéfices	192126			
T. V. A.	695216			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17123			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29337			
Charges constatées d’avance	69576			
TOTAL ETAT DES CREANCES	66252318	66252318		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10185777	10185777		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2000000	2000000		
Emprunts et dettes financières divers	45981119	3595199	42385920	
Fournisseurs et comptes rattachés	2630420	2630420		
Personnel et comptes rattachés	18620	18620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30037	30037		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	994558	994558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2747	2747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19275173	19275173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000750	1000750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	82119200	39733280	42385920	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2012292			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4