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BILAN VERDUNREST 2018 Siren 453415325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	919	919		63
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38831	27627	11204	3479
Installations techniques, matériel et outillage industriels	332640	122993	209648	99743
Autres immobilisations corporelles	122767	33977	88790	31462
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1400		1400	2750
Autres immobilisations financières	15092		15092	14910
TOTAL (I)	571650	185517	386133	212407
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7976		7976	7933
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6366		6366	8937
Autres créances	87860		87860	55286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	181728		181728	181360
Disponibilités	221424		221424	139469
Charges constatées d’avance	8514		8514	7518
TOTAL (II)	513867		513867	400503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1085517	185517	900001	612911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	397093		337539	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11447		59554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	417340		405893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9465		10342	
TOTAL (III)	9465		10342	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	237902			
Emprunts et dettes financières divers (4)	60467		30000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66306		66577	
Dettes fiscales et sociales	104483		93449	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3987			
Autres dettes			6649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	473196		196676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	900001		612911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	285118		196676	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	935323		935323	983101
Production vendue biens				
Production vendue services	252		252	788
Chiffres d’affaires nets	935576		935576	983889
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1457	1428
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10834	9777
Autres produits			73	1198
Total des produits d’exploitation (I)			947939	996293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			261745	265235
Variation de stock (marchandises)			-42	1073
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			194253	196803
Impôts, taxes et versements assimilés			28722	18955
Salaires et traitements			324879	337434
Charges sociales			101460	107642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43283	22057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9465	10342
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			165	68
Total des charges d’exploitation (II) 			963929	959607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15990	36685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			2168	1745
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2168	1745
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1305	356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1305	356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			863	1389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15128	38074
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4389		24386	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	142		1683	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4531		26070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4531		25960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-22044		4480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	954637		1024107	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	943190		964553	
BENEFICE OU PERTE	11447		59554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60919		
Total Immobilisations corporelles		364615		218178
Total Immobilisations financières		17660		3181
Total Général		443195		221359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88554	494239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4350	16492
Total Général			92904	571650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	856	63		919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229932	43220	88554	184597
AMORTISSEMENTS Total Général	230788	43283	88554	185517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9465
Total Provisions pour risques et charges	10342	9465	10342	9465
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10342	9465	10342	9465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9465	10342	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1400	1400		
Autres immobilisations financières	15092		15092	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6366	6366		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	357	357		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19981	19981		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2200	2200		
Divers	13007	13007		
Groupe et associés	48898	48898		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3417	3417		
Charges constatées d’avance	8514	8514		
TOTAL ETAT DES CREANCES	119231	104140	15092	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	269	269		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	237633	49607	188026	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66306	66306		
Personnel et comptes rattachés	36621	36621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55415	55415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	742	742		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11705	11705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3987	3987		
Groupe et associés	60467	60467		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	473144	285118	188026	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12367			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel