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BILAN SERENA 2018 Siren 453499709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	450	450		157
Fonds commercial	307000		307000	212000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113039	22702	90336	87498
Autres immobilisations corporelles	279666	39024	240642	182515
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	172855		172855	230269
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	873010	62177	810833	712439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29978		29978	21580
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	76486		76486	6200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202260		202260	139662
Charges constatées d’avance				26
TOTAL (II)	308724		308724	167467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1181733	62177	1119556	879906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600		600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60		60	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-209	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	227082		144323	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	227742		144774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	448528		375885	
Emprunts et dettes financières divers (4)	134886		153351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121410		90893	
Dettes fiscales et sociales	186991		88267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			26736	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	891814		735132	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1119556		879906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	402899		415154	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1960820		1960820	1128669
Production vendue biens				
Production vendue services	450		450	
Chiffres d’affaires nets	1961270		1961270	1128669
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3448	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29626	23152
Autres produits			10	3
Total des produits d’exploitation (I)			1994354	1151824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			679693	449055
Variation de stock (marchandises)			-8398	-21580
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			197	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235069	150114
Impôts, taxes et versements assimilés			22264	16612
Salaires et traitements			629622	297686
Charges sociales			86606	59440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46335	15842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2607	1854
Total des charges d’exploitation (II) 			1693994	969024
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300360	182800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				269
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				269
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6094	4021
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6094	4021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6094	-3752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294265	179048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67183		34725	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1994354		1152093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1767272		1007769	
BENEFICE OU PERTE	227082		144323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29626		23152	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23462		22734	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1962		1852	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		212450		95000
Total Immobilisations corporelles		285562		107143
Total Immobilisations financières		230269		
Total Général		728281		202143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				307450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				392705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				230269
Total Général				930424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	293	157		450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15549	46178		61727
AMORTISSEMENTS Total Général	15842	46335		62177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	172855	172855		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65517	65517		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10968	10968		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	249340	249340		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	448528	74459	374069	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121410	121410		
Personnel et comptes rattachés	58468	58468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42354	42354		
Impôts sur les bénéfices	8511	8511		
T.V.A.	77658	77658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134886	20040	114846	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	891814	402899	488915	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	144114			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	66009		25278	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21328		15684	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	147732		109151	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	235069		150114	
Taxe professionnelle	1177			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21087		16612	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22264		16612	
Montant de la TVA. collectée	226777		130291	
Total TVA. déductible sur biens et services	52333		37535	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16