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BILAN SEDNA FILMS SARL 2015 Siren 453428435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2710397	2708749	1647	10000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	615371	41924	573446	729854
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18906	10845	8061	1294
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1200
TOTAL (I)	3344675	2761519	583155	742348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6947		6947	2192
Autres créances	167643		167643	93841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198393		198393	259656
Charges constatées d’avance	986		986	
TOTAL (II)	373971		373971	355690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3718647	2761519	957127	1098039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	66975		66975	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-307966		-53016	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2877		-254950	
Subventions d’investissement	426310		317000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	188196		76008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	250000		380000	
TOTAL (II)	250000		380000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90347		206874	
Emprunts et dettes financières divers (4)	183257		24703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57875		166695	
Dettes fiscales et sociales	81857		83822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16200	
Autres dettes	49625		93265	
Produits constatés d’avance (2)	55968		50468	
TOTAL (IV)	518931		642031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	957127		1098039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				5131
Production vendue services	179219	1200	180419	83113
Chiffres d’affaires nets	179219	1200	180419	88244
				
Production stockée				
Production immobilisée			551408	331127
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			276034	
Autres produits			28048	13647
Total des produits d’exploitation (I)			1035910	433018
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189067	161408
Impôts, taxes et versements assimilés			4233	521
Salaires et traitements			131744	65932
Charges sociales			49689	22295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24723	246694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			263778	296597
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			368633	120186
Total des charges d’exploitation (II) 			1031870	913636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4040	-480617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			859	599
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			859	599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-859	-599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3180	-481217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	626800		227333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	626800		227333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	302		820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			246	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	626800			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	627102		1066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-302		226267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1662710		660352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1659832		915302	
BENEFICE OU PERTE	2877		-254950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2852660		553108
Total Immobilisations corporelles		10740		13626
Total Immobilisations financières		1200		35375
Total Général		2864601		602109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80000		3325769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5460		18907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		36575		
Total Général		122035		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1694863	650124		2344987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9446	1400		10845
AMORTISSEMENTS Total Général	1704309	651524		2355832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	417943	263778	276034	405687
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	417943	263778	276034	405687
TOTAL GENERAL	417943	263778	276034	405687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		263778	276034	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6948			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6903			
T. V. A.	9689			
Autres impôts, taxes versements assimilés	142297			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8754			
Charges constatées d’avance	987			
TOTAL ETAT DES CREANCES	175578	175578		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81236	81236		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9111	6799	2312	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57875	57875		
Personnel et comptes rattachés	8448	8448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57552	57552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15857	15857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	183258	183258		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49625	49625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55969	55969		
TOTAL – ETAT DES DETTES	518931	516619	2312	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel