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BILAN SARL V.MATHELIN 2021 Siren 453430142				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	125	125		
Immobilisations corporelles	6431	4239	2191	1723
Immobilisations financières	10267		10267	10267
Total Actif Immobilisé	16822	4364	12458	11990
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				849
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13234		13234	2453
Créances – Autres	427		427	1032
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57724		57724	52430
Caisse				
Charges constatées d’avance	231		231	818
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	71616		71616	57582
Total général Actif	88439			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2458	2458
Réserves réglementées				
Autres réserves			5726	5726
Report à nouveau			26666	16276
Résultat de l’exercice			5199	10391
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			47549	42350
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4471	4395
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		22597		
Autres dettes			32054	22826
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36525	27222
Total général Passif			84075	69572
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1083	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	63362			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	149456		122718	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1500	
Autres produits	17		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	149474		124221	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	37633		30661	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	849		798	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30187		20982	
(dont taxe professionnelle)	826			
Impôts, taxes et versements assimilés	6448		4346	
Rémunérations du personnel 	50605		41594	
Charges sociales	16932		13407	
Dotations aux amortissements	614		477	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	143269		112266	
Résultat d’exploitation	6205		11955	
Produits financiers	127		127	
Produits exceptionnels				
Charges financières	215		123	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	918		1569	
Bénéfice ou perte	5199		10391	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16904			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10507			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1083	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15740	
Total Immobilisations (Augmentations)			1083	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16904	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10507	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel