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BILAN SARL V.MATHELIN 2020 Siren 453430142				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	125	125		
Immobilisations corporelles	5348	3625	1723	
Immobilisations financières	10267		10267	
Total Actif Immobilisé	15740	3750	11990	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	849		849	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2453		2453	
Créances – Autres	1032		1032	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52430		52430	
Caisse				
Charges constatées d’avance	818		818	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57582		57582	
Total général Actif	73322			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2458	
Réserves réglementées				
Autres réserves			5726	
Report à nouveau			16276	
Résultat de l’exercice			10391	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42350	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4395	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13833		
Autres dettes			22826	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27222	
Total général Passif			69572	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			91	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	99284			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	122718			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	4			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	124221			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	30661			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	798			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	20982			
(dont taxe professionnelle)	795			
Impôts, taxes et versements assimilés	4346			
Rémunérations du personnel 	41594			
Charges sociales	13407			
Dotations aux amortissements	477			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	112266			
Résultat d’exploitation	11955			
Produits financiers	127			
Produits exceptionnels				
Charges financières	123			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1569			
Bénéfice ou perte	10391			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1340			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	983			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			799	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			112	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15019	
Total Immobilisations (Augmentations)			911	
Total Immobilisations (Diminutions)			190	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1340	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			983	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel