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BILAN SARL V.MATHELIN 2019 Siren 453430142				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	125	125		
Immobilisations corporelles	4739	3338	1401	1832
Immobilisations financières	10155		10155	10155
Total Actif Immobilisé	15019	3463	11556	11987
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1648		1648	1058
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1398		1398	10000
Créances – Autres	1275		1275	1900
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40302		40302	32957
Caisse				
Charges constatées d’avance	78		78	256
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44701		44701	46171
Total général Actif	59720			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2458	2458
Réserves réglementées				
Autres réserves			5726	5726
Report à nouveau			13518	11016
Résultat de l’exercice			2758	2502
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31959	29201
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				10000
Fournisseurs et comptes rattachés			7582	4858
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15732		
Autres dettes			16716	14099
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24297	28957
Total général Passif			56257	58158
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	115945		156669	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	29		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	115974		156670	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26482		50856	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-590		-401	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26405		42672	
(dont taxe professionnelle)	793			
Impôts, taxes et versements assimilés	4649		4824	
Rémunérations du personnel 	41519		41919	
Charges sociales	13851		13529	
Dotations aux amortissements	431		325	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	112748		153724	
Résultat d’exploitation	3226		2946	
Produits financiers	152		152	
Produits exceptionnels				
Charges financières	134		155	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	487		441	
Bénéfice ou perte	2758		2502	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10448			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9486			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16901	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			1882	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10448	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9486	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel