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BILAN SARL V.MATHELIN 2018 Siren 453430142				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	125	125		
Immobilisations corporelles	6622	4789	1832	
Immobilisations financières	10155		10155	10155
Total Actif Immobilisé	16901	4914	11987	10155
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1058		1058	657
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10000		10000	2349
Créances – Autres	1900		1900	497
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32957		32957	37093
Caisse				
Charges constatées d’avance	256		256	1498
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46171		46171	42095
Total général Actif	63072			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2458	2458
Réserves réglementées				
Autres réserves			5726	5726
Report à nouveau			11016	3220
Résultat de l’exercice			2502	7796
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29201	26699
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10000	
Fournisseurs et comptes rattachés			4858	5749
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13144		
Autres dettes			14099	19801
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28957	25550
Total général Passif			58158	52250
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2157	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	74544			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	156669		125838	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		660	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	156670		126498	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	50856		34327	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-401		218	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42672		24922	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4824		4254	
Rémunérations du personnel 	41919		39552	
Charges sociales	13529		13817	
Dotations aux amortissements	325		176	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	153724		117268	
Résultat d’exploitation	2946		9230	
Produits financiers	152		102	
Produits exceptionnels				
Charges financières	155		160	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	441		1376	
Bénéfice ou perte	2502		7796	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10925			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13547			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2157	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14744	
Total Immobilisations (Augmentations)			2157	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10925	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13547	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel