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BILAN SARL V.MATHELIN 2017 Siren 453430142				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	125	125		
Immobilisations corporelles	4465	4465		176
Immobilisations financières	10155		10155	10155
Total Actif Immobilisé	14744	4589	10155	10331
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	657		657	876
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2349		2349	
Créances – Autres	497		497	319
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37093		37093	24682
Caisse				
Charges constatées d’avance	1498		1498	1343
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42095		42095	27219
Total général Actif	56839			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2458	2458
Réserves réglementées				
Autres réserves			5726	5726
Report à nouveau			3220	2745
Résultat de l’exercice			7796	475
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26699	18904
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5749	4059
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17482		
Autres dettes			19801	14588
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25550	18647
Total général Passif			52250	37550
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	125838		103480	
Production stockée			-1000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	660		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	126498		102487	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	34327		21952	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	218		993	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24922		22180	
(dont taxe professionnelle)	485			
Impôts, taxes et versements assimilés	4254		2959	
Rémunérations du personnel 	39552		39113	
Charges sociales	13817		14115	
Dotations aux amortissements	176		345	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	117268		101657	
Résultat d’exploitation	9230		830	
Produits financiers	102		3	
Produits exceptionnels				
Charges financières	160		100	
Charges exceptionnelles			148	
Impôts sur les bénéfices	1376		110	
Bénéfice ou perte	7796		475	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11363			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10248			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			14744	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11363	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10248	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel