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BILAN SARL FRESNAY 2017 Siren 453430746				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	907874	585086	322788	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	907874	585086	322788	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	90128		90128	
Créances – Autres	33195		33195	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15618		15618	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	138941		138941	
Total général Actif	1046815			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			30000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			21367	
Provisions réglementées			10496	
Total des capitaux propres - Total I			64863	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			241252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34985	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		111121		
Autres dettes			120629	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			396866	
Total général Passif			461729	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			165114	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			101000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			20500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	134716			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5315			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	140032			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7091			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	668			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25224			
(dont taxe professionnelle)	435			
Impôts, taxes et versements assimilés	600			
Rémunérations du personnel 	5236			
Charges sociales	248			
Dotations aux amortissements	84504			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	523			
Total des charges d’exploitation	124095			
Résultat d’exploitation	15937			
Produits financiers	62			
Produits exceptionnels	20500			
Charges financières	4636			
Charges exceptionnelles	10496			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	21367			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	4750			
Montant de la T.V.A. collectée	17715			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4970			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			101000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			847874	
Total Immobilisations (Augmentations)			101000	
Total Immobilisations (Diminutions)			41000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17715	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4970	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel