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BILAN POMPES FUNEB AIDE FUNER MARB DEVAUCHELLE 2021 Siren 453455719				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1850	1850		
Fonds commercial	121828		121828	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	838	688	150	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28744	27420	1324	
Autres immobilisations corporelles	448501	263245	185256	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	180		180	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40852		40852	
TOTAL (I)	642793	293203	349590	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	130035		130035	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	149421		149421	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	480131	4553	475578	
Autres créances	89502		89502	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64953		64953	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	914042	4553	909489	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1556834	297755	1259079	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	158000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21580			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56476			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144608			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	380664			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64838			
Emprunts et dettes financières divers (4)	295264			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189857			
Dettes fiscales et sociales	221325			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107132			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	878415			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1259079			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	878415			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	295264			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	633251		633251	
Production vendue biens				
Production vendue services	2317526		2317526	
Chiffres d’affaires nets	2950777		2950777	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28186	
Autres produits			4481	
Total des produits d’exploitation (I)			2983444	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			385707	
Variation de stock (marchandises)			-37289	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			274740	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49507	
Autres achats et charges externes			998157	
Impôts, taxes et versements assimilés			26961	
Salaires et traitements			680919	
Charges sociales			274478	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33896	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			187428	
Total des charges d’exploitation (II) 			2775489	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207955	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5460	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5460	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5457	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202498	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57890			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2983446			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2838838			
BENEFICE OU PERTE	144608			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	147795			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123678		
Total Immobilisations corporelles		436430		41653
Total Immobilisations financières		31089		9943
Total Général		591197		51596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123678
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				478083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41032
Total Général				642793
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1850			1850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	257456	33896		291352
AMORTISSEMENTS Total Général	259306	33896		293202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4553			4553
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4553			4553
TOTAL GENERAL	4553			4553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40852		40852	
Clients douteux ou litigieux	5463	5463		
Autres créances clients	474668	474668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22028	22028		
T. V. A.	34059	34059		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1164	1164		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32251	32251		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	610484	569632	40852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64838	64838		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	189857	189857		
Personnel et comptes rattachés	87620	87620		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87007	87007		
Impôts sur les bénéfices	1844	1844		
T.V.A.	30992	30992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13861	13861		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	295264	295264		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107132	107132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	878415	878415		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16152			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31625			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	49992			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	145349			
Location, charges locatives et de copropriété	240713			
Personnel extérieur à l’entreprise	83674			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29075			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	499345			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	998157			
Taxe professionnelle	17051			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9910			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26961			
Montant de la TVA. collectée	546518			
Total TVA. déductible sur biens et services	353811			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9