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BILAN POLLEN DIFFUSION 2014 Siren 453449639				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	6000	600	5400	
Immobilisations financières	40053		40053	40053
Total Actif Immobilisé	46053	600	45453	40053
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16253	16180	72	83440
Créances – Autres	253670		253670	168688
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4972		4972	4904
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	274894	16180	258714	257032
Total général Actif	320947	18849		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2521	2484
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1759	1041
Résultat de l’exercice			3954	755
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48233	44280
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4306	5673
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			101362	101362
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			150266	145770
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			255934	252805
Total général Passif			304167	297085
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1500	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	143758		18849	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	45000		72750	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13548			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	202306		91599	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	8389		1408	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17353		4674	
(dont taxe professionnelle)	623			
Impôts, taxes et versements assimilés	623		408	
Rémunérations du personnel 	37640		60822	
Charges sociales	36953		20401	
Dotations aux amortissements	600			
Dotations aux provisions	16180			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6515		40	
Total des charges d’exploitation	124254		87753	
Résultat d’exploitation	78052		3846	
Produits financiers			11	
Produits exceptionnels				
Charges financières	180		2450	
Charges exceptionnelles	74303		652	
Impôts sur les bénéfices	-384			
Bénéfice ou perte	3953		755	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40053	
Total Immobilisations (Augmentations)			6000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			16180	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			16180	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel