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BILAN MONTPARDIS 2021 Siren 453484115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3892	3876	16	64
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	856	768	88	265
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47288	21065	26223	24713
Autres immobilisations corporelles	549931	323025	226906	248818
Immobilisations en cours	255		255	255
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103993		103993	104501
TOTAL (I)	706215	348734	357481	378616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				39
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				71303
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29253		29253	3682
Autres créances	24851		24851	65334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				13775
Charges constatées d’avance				3309
TOTAL (II)	54104		54104	157443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	760319	348734	411584	536059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	338273			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2302		-114482	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-181440		-347245	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3399		3070	
TOTAL (I)	171334		-449856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	576		19314	
TOTAL (III)	576		19314	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53724		135672	
Dettes fiscales et sociales	962		91263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3380		2063	
Autres dettes	171449		737603	
Produits constatés d’avance (2)	10159			
TOTAL (IV)	239674		966601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	411584		536059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	224057		224057	1464510
Production vendue biens				
Production vendue services	123670		123670	5357
Chiffres d’affaires nets	347727		347727	1469867
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26471	19960
Autres produits			13792	3077
Total des produits d’exploitation (I)			387990	1492904
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			121804	1076133
Variation de stock (marchandises)			72875	11921
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39	-39
Autres achats et charges externes			292033	414577
Impôts, taxes et versements assimilés			3134	12360
Salaires et traitements			16787	199899
Charges sociales			2076	50057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40172	39098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				21528
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3102	9740
Total des charges d’exploitation (II) 			552020	1835274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-164030	-342370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				391
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				391
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9775	8600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9775	8600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9775	-8209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-173805	-350579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1000		43	
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		43	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7245			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1905		2012	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9149		4428	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8150		-4385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-515		-7719	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	388990		1493339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	570430		1840583	
BENEFICE OU PERTE	-181440		-347245	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4749		
Total Immobilisations corporelles		577929		19546
Total Immobilisations financières		104501		2517
Total Général		687178		22062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				597474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3025	103993
Total Général			3025	706215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4420	224		4644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304142	39947		344090
AMORTISSEMENTS Total Général	308562	40172		348734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3399
Total Provisions réglementées	3070	1329	1000	3399
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				576
Total Provisions pour risques et charges	19314	2878	17013	576
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2214		2214	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2214		2214	
TOTAL GENERAL	24599	4207	20226	3976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19227	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1905	1000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	103993		103993	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29253	29253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8487	8487		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3225	3225		
Groupe et associés	515	515		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12624	12624		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	158096	54104	103993	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53724	53724		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	771	771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	191	191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3380	3380		
Groupe et associés	171449	171449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10159	10159		
TOTAL – ETAT DES DETTES	239674	239674		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9		9