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BILAN LES DELICES DE JOSEPHINE 2017 Siren 453459471				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	974	749	225	225
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161036	157408	3628	31905
Autres immobilisations corporelles	122034	82525	39509	49186
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	9500		9500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8		8	8
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21100		21100	21100
TOTAL (I)	314652	240683	73969	102424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	385199		385199	354178
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92030		92030	83208
Autres créances	14557		14557	25131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5384		5384	16153
Charges constatées d’avance	7856		7856	5265
TOTAL (II)	505026		505026	483936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	819677	240683	578995	586360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	332323		329950	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10516		8073	
Subventions d’investissement	1282		7282	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	355122		356305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119362		152446	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30343		14357	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38149		19008	
Dettes fiscales et sociales	35824		44244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	195			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	223873		230055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	578995		586360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27549		11972	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1556325		1556325	1541515
Production vendue biens				
Production vendue services	3000		3000	4020
Chiffres d’affaires nets	1559325		1559325	1545535
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4189	2022
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2663
Autres produits			31	6
Total des produits d’exploitation (I)			1563545	1550226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			751710	596016
Variation de stock (marchandises)			-31020	21048
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174387	218147
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			376238	360928
Impôts, taxes et versements assimilés			13634	15176
Salaires et traitements			190101	247432
Charges sociales			29765	37464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39293	40705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3539	15
Total des charges d’exploitation (II) 			1547648	1536930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15897	13296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10987	11088
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10987	11088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10987	-11088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4910	2208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	394		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	394		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5606		5865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1569545		1556226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1559029		1548154	
BENEFICE OU PERTE	10516		8073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7143		7143	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2663	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5864		5716	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		974		
Total Immobilisations corporelles		281733		10837
Total Immobilisations financières		21108		
Total Général		303814		10837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				974
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				292570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21108
Total Général				314652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	749			749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200641	39293		239934
AMORTISSEMENTS Total Général	201390	39293		240683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92030			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	574			
Impôts sur les bénéfices	10328			
T. V. A.	3655			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7856			
TOTAL ETAT DES CREANCES	135543	114443	21100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71702	42799	28903	
Emprunts et dettes financières divers	30343	30343		
Fournisseurs et comptes rattachés	38149	38149		
Personnel et comptes rattachés	19305	19305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14267	14267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2253	2253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195	195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	176213	147310	28903	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68565			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	5700			
Engagement de crédit-bail mobilier	7143		12522	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	91247		65752	
Location, charges locatives et de copropriété	104044		104298	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54870		59552	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	126076		131327	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	376238		360928	
Taxe professionnelle	1366		1071	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12268		14105	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13634		15176	
Montant de la TVA. collectée	190468		187505	
Total TVA. déductible sur biens et services	210115		190005	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8