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BILAN FONCIERE SISCARE 2018 Siren 453435398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3796989	410659	3386330	3627667
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8964728	120815	8843912	8865219
Constructions	87880178	22747539	65132639	65769554
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9594	1733	7861	
Immobilisations en cours	3181124		3181124	255494
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44638256		44638256	41910046
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	411980		411980	461135
TOTAL (I)	148882848	23280747	125602101	120889116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	526590		526590	384150
Autres créances	64911652		64911652	56434036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	33913314	227263	33686051	41913314
Disponibilités	9790594		9790594	573988
Charges constatées d’avance	205558		205558	206577
TOTAL (II)	109347709	227263	109120446	99512065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	258230557	23508010	234722547	220401181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39062140		39062140	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	103168671		103168671	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	474862		402625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1567714		892567	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53887		1444734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	632113		407114	
TOTAL (I)	144851613		145377851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81360357		66152687	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1430171		1320881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129897		3678129	
Dettes fiscales et sociales	198467		44369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96256		144665	
Autres dettes	6574669		3586353	
Produits constatés d’avance (2)	81117		96246	
TOTAL (IV)	89870934		75023329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	234722547		220401181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8820693		8820693	7784434
Chiffres d’affaires nets	8820693		8820693	7784434
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23367	
Autres produits				33474
Total des produits d’exploitation (I)			8844060	7817908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3730622	2081947
Impôts, taxes et versements assimilés			461546	412928
Salaires et traitements			316170	
Charges sociales			158051	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3447677	3147023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			133248	49666
Total des charges d’exploitation (II) 			8247314	5691564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			596746	2126344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			765970	23371
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32970	38013
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			798940	61384
Dotations financières sur amortissements et provisions			227263	
Intérêts et charges assimilées			1188834	1437498
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1416097	1437498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-617157	-1376114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20411	750230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30821		537	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13327		13328	
Reprises sur provisions et transferts de charges			837752	
Total des produits exceptionnels (VII)	44148		851618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	224999		157114	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	224999		157114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180851		694504	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-147375			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9687147		8730909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9741034		7286175	
BENEFICE OU PERTE	-53887		1444734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3796989		
Total Immobilisations corporelles		94554015		5726162
Total Immobilisations financières				
Total Général		98351004		5726162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3796989
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			244544	100035624
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			244544	103832613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169322	241337		410659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19663748	3206340		22870087
AMORTISSEMENTS Total Général	19833070	3447677		23280746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	411980	55318	356662	
Clients douteux ou litigieux	526590	526590		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	496167	496167		
Groupe et associés	64397546	64397546		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17939	17939		
Charges constatées d’avance	205558	205558		
TOTAL ETAT DES CREANCES	66055780	65699118	356662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	336079	336079		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81024278	3775221	31898176	45350880
Emprunts et dettes financières divers	1430171	1430171		
Fournisseurs et comptes rattachés	129897	129897		
Personnel et comptes rattachés	17996	17996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48251	48251		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76409	76409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55811	55811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	96256	96256		
Groupe et associés	3836051	3836051		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2738618	2738618		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	81117	81117		
TOTAL – ETAT DES DETTES	89870934	12621877	31898176	45350880
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22031800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9