ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN EHPAD CHATEAU DE CRESSE 2021 Siren 453498636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4932	4932		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10577	6884	3693	6000
Fonds commercial	251741		251741	251741
Autres immobilisations incorporelles	459737		459737	459737
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	55000		55000	55000
Constructions	2224711	340839	1883872	1977666
Installations techniques, matériel et outillage industriels	252375	74089	178286	120387
Autres immobilisations corporelles	349423	83206	266217	168591
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1313994		1313994	1174861
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	323037	322037	1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10540		10540	10540
TOTAL (I)	5256067	831987	4424080	4224523
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2648		2648	9293
Avances et acomptes versés sur commandes	3877		3877	3000
Clients et comptes rattachés	354216	16441	337775	271513
Autres créances	277903	20650	257252	298843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187205		187205	596059
Charges constatées d’avance	12435		12435	11815
TOTAL (II)	838284	37091	801193	1190523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	24800		24800	29760
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6119151	869079	5250072	5444806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	133506		133506	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13351		13351	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	671195		654668	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-67062		16527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	750990		818052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2926644		3087414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148481		136331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481648		558148	
Dettes fiscales et sociales	294432		251613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	635645		561538	
Produits constatés d’avance (2)	12233		31710	
TOTAL (IV)	4499082		4626754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5250072		5444806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	899		587	
Dont emprunts participatifs	148481			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3464726		3464726	3195588
Chiffres d’affaires nets	3464726		3464726	3195588
				
Production stockée				
Production immobilisée				26722
Subventions d’exploitation			12672	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			271193	140178
Autres produits			34711	4577
Total des produits d’exploitation (I)			3783302	3367065
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			6645	-9293
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			198885	177744
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1209065	1108586
Impôts, taxes et versements assimilés			80742	85700
Salaires et traitements			1621157	1385096
Charges sociales			531455	373292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153560	127587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4960	4960
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5480
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1491	5157
Total des charges d’exploitation (II) 			3807960	3264309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24658	102757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1514	1829
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1514	1829
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60337	64153
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60337	64153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58822	-62324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-83480	40433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24599			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24599		5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6601		16753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5426	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1580		300	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8181		22479	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16418		-17479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6427	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3809416		3373894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3876477		3357367	
BENEFICE OU PERTE	-67062		16527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4932		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		722054		
Total Immobilisations corporelles		3843387		352117
Total Immobilisations financières		332577		1000
Total Général		4902951		353117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4932
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				722054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4195504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				333577
Total Général				5256067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4932			4932
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4577	2307		6884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	346881	151253		498134
AMORTISSEMENTS Total Général	356391	153560		509951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				322037
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16441			16441
Autres provisions pour dépréciation	19070	1580		20650
Total Provisions pour dépréciation	357548	1580		359128
TOTAL GENERAL	357548	1580		359128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1580		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10540		10540	
Clients douteux ou litigieux	34690	34690		
Autres créances clients	319526	319526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1080	1080		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61862	61862		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	151782	151782		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63178	63178		
Charges constatées d’avance	12435	12435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	655094	644554	10540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	899	899		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2925745	361848	1500283	
Emprunts et dettes financières divers	148481	148481		
Fournisseurs et comptes rattachés	481648	481648		
Personnel et comptes rattachés	124711	124711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144660	144660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6343	6343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18719	18719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	635645	635645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12233	12233		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4499082	1935186	1500283	1063613
Emprunts souscrits en cours d’exercice	153056			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	314151			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel