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BILAN EHPAD CHATEAU DE CRESSE 2020 Siren 453498636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4932	4932		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10577	4577	6000	8306
Fonds commercial	251741		251741	251741
Autres immobilisations incorporelles	459737		459737	459737
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	55000		55000	55500
Constructions	2224711	247045	1977666	2076223
Installations techniques, matériel et outillage industriels	163868	43481	120387	48631
Autres immobilisations corporelles	224947	56355	168591	129219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1174861		1174861	712288
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	322037	322037		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10540		10540	10540
TOTAL (I)	4902951	678428	4224523	3752185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9293		9293	
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	3000
Clients et comptes rattachés	287954	16441	271513	300910
Autres créances	317914	19070	298843	253035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	596059		596059	405761
Charges constatées d’avance	11815		11815	10647
TOTAL (II)	1226034	35511	1190523	1073353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	29760		29760	34720
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6158745	713939	5444806	4860258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	133506		133506	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13351		13351	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	654668		653270	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16527		1399	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	818052		801525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3087414		2985031	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136331		141063	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	558148		493452	
Dettes fiscales et sociales	251613		184889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	561538		254299	
Produits constatés d’avance (2)	31710			
TOTAL (IV)	4626754		4058733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5444806		4860258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	136331			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3195588		3195588	2934548
Chiffres d’affaires nets	3195588		3195588	2934548
				
Production stockée				
Production immobilisée			26722	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140178	58437
Autres produits			4577	1470
Total des produits d’exploitation (I)			3367065	2994455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-9293	797
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177744	45185
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1108586	1093624
Impôts, taxes et versements assimilés			85700	75480
Salaires et traitements			1385096	1237385
Charges sociales			373292	343458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132547	123642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5480	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5157	612
Total des charges d’exploitation (II) 			3264309	2920182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102757	74273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1829	2430
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1829	2430
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			64153	55629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64153	55629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62324	-53199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40433	21073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			22559	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		22559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16753		39323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5426		966	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	300		1200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22479		41489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17479		-18930	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6427		745	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3373894		3019444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3357367		3018045	
BENEFICE OU PERTE	16527		1399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4932		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		722054		
Total Immobilisations corporelles		3604845		606906
Total Immobilisations financières		332577		
Total Général		4664408		606906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4932
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				722054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			368363	3843387
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				332577
Total Général			368363	4902951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4932			4932
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2270	2307		4577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	582984	125280	361383	346881
AMORTISSEMENTS Total Général	590187	127587	361383	356391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				322037
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10961	5480		16441
Autres provisions pour dépréciation	18770	300		19070
Total Provisions pour dépréciation	351768	5780		357548
TOTAL GENERAL	351768	5780		357548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5480		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		300		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10540		10540	
Clients douteux ou litigieux	34690	34690		
Autres créances clients	253264	253264		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79482	79482		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	150576	150576		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87855	87855		
Charges constatées d’avance	11815	11815		
TOTAL ETAT DES CREANCES	628222	617682	10540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	587	587		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3086827	299545	1434678	1352605
Emprunts et dettes financières divers	136331	136331		
Fournisseurs et comptes rattachés	558148	558148		
Personnel et comptes rattachés	123361	123361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99614	99614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4726	4726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23913	23913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	561538	561538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31710	31710		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4626754	1839472	1434678	1352605
Emprunts souscrits en cours d’exercice	348983			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	246685			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel