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BILAN EHPAD CHATEAU DE CRESSE 2019 Siren 453498636				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4932	4932		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10577	2270	8306	8915
Fonds commercial	251741		251741	251741
Autres immobilisations incorporelles	459737		459737	459737
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	55500		55500	55500
Constructions	2402138	325914	2076223	2170554
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178881	130250	48631	10164
Autres immobilisations corporelles	256039	126820	129219	125884
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	712288		712288	106445
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	322037	322037		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10540		10540	5200
TOTAL (I)	4664408	912224	3752185	3194140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				797
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	311871	10961	300910	276988
Autres créances	271805	18770	253035	260570
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	405761		405761	281621
Charges constatées d’avance	10647		10647	2638
TOTAL (II)	1103084	29731	1073353	922613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	34720		34720	39680
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5802213	941955	4860258	4156434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	133506		133506	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13351		2133	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	653270		129257	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1399		635231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	801525		900126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2985031		2260963	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141063		135525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	493452		473105	
Dettes fiscales et sociales	184889		225693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	254299		161022	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4058733		3256308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4860258		4156434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1316267		1073624	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	453		3586	
Dont emprunts participatifs	141063			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2934548		2934548	2991276
Chiffres d’affaires nets	2934548		2934548	2991276
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58437	37336
Autres produits			1470	178
Total des produits d’exploitation (I)			2994455	3028790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			797	620
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45185	47896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1093624	1096873
Impôts, taxes et versements assimilés			75480	100793
Salaires et traitements			1237385	1184805
Charges sociales			343458	332042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123642	60542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10961
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			612	583
Total des charges d’exploitation (II) 			2920182	2835114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74273	193676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			2430	2105
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2430	2105
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55629	43492
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55629	43492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53199	-41387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21073	152289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22559		92169	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	473328		473328	
Total des produits exceptionnels (VII)	22559		566997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39323		51064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	966			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1200			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41489		51064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18930		515933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	745		32991	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3019444		3597893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3018045		2962662	
BENEFICE OU PERTE	1399		635231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4932		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		720619		1436
Total Immobilisations corporelles		3321920		670917
Total Immobilisations financières		327237		5340
Total Général		4374707		677693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4932
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				722054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			387992	3604845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				332577
Total Général			387992	4664408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4932			4932
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	226	2045		2270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	853372	116638	387026	582983
AMORTISSEMENTS Total Général	858530	118682	387026	590187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				322037
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13414		2454	10961
Autres provisions pour dépréciation	17570	1200		18770
Total Provisions pour dépréciation	353021	1200	2454	351768
TOTAL GENERAL	353021	1200	2454	351768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2454	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1200		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10540		10540	
Clients douteux ou litigieux	34690	34690		
Autres créances clients	277181	277181		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69980	69980		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3598	3598		
Groupe et associés	158878	158878		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39349	39349		
Charges constatées d’avance	10647	10647		
TOTAL ETAT DES CREANCES	604863	594323	10540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	453	453		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2984578	242112	1168077	
Emprunts et dettes financières divers	141063	141063		
Fournisseurs et comptes rattachés	493452	493452		
Personnel et comptes rattachés	90111	90111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85801	85801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3162	3162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5815	5815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254299	254299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4058733	1316267	1168077	1574389
Emprunts souscrits en cours d’exercice	772559			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45477			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel